基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华中证医药A(LOF) > 利润分配表

鹏华中证医药A(LOF)(160635)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:2.48%(08-20) 最新净值:1.4100(08-20) 累计净值:1.2760 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-06-30 2018-12-31
投资收益合计 28665994.94 21298518.45 8408528.56 -18359218.74
其中:股票 12773212.11 6095538.97 -3652995.82 -1941143.87
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 466682.66 322941.35 305962.42 551822.12
公允价值变动收益 14934595.28 14581551.24 11681367.55 -17170383.64
利息合计 35161.42 21799.05 13882.47 40612.03
其中:存款利息收入 35161.42 21799.05 13882.47 40612.03
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 456343.47 276687.84 60311.94 159874.62
收入合计 28665994.94 21298518.45 8408528.56 -18359218.74
管理费 598396.61 249786.76 207423.08 390762.17
托管费 119679.32 49957.36 41484.62 78152.43
销售服务费 470.07 -- -- --
交易费用 287918.08 162574.76 46207.85 143341.74
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 379755.94 191944.11 152591.13 478710.41
费用合计 1386220.02 654262.99 447706.68 1090966.75
利润总额 27279774.92 20644255.46 7960821.88 -19450185.49
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈