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鹏华一带一路分级(160638)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-18 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-07-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.653736620 
结果公告日 2018-07-03  份额变更登记日 2018-07-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额 60,518.62  拆分折算后份额 42,672.56 
拆分折算前单位净值 0.653736620000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金 份额净值(单位:元) 鹏华一带一路分级场外份额 584,877,174.89 0.654 0.653736620 382,355,627.42 1.000 鹏华一带一路分级场内份额 20,308,981.00 0.654 0.653736620 44,369,961.00 1.000 鹏华带路A份额 40,539,167.00 1.037 0.270240365 10,955,319.00 1.000 0.766992511 31,093,237.00 鹏华带路B份额 40,539,167.00 0.271 0.270240365 10,955,319.00 1.000 
公告日期:2017-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027231615 
结果公告日 2017-09-05  份额变更登记日 2017-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 105,681.63  拆分折算后份额 108,862.48 
拆分折算前单位净值 0.848493314000  拆分折算后单位净值 0.82600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华一带一路分级场外份额 1,040,588,841.18 0.027231615 1,068,925,755.87 0.826 鹏华一带一路分级场内份额 16,227,462.00 0.027231615 19,699,079.00 0.826 鹏华带路A份额 55,628,698.00 0.054463230 55,628,698.00 1.000 
公告日期:2016-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.039200362 
结果公告日 2016-09-05  份额变更登记日 2016-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 58,045.19  拆分折算后份额 61,194.33 
拆分折算前单位净值 0.758616264000  拆分折算后单位净值 0.73000000 
拆分说明 2016年9月1日,鹏华一带一路分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华一带一路分级份额的场内份额、鹏华带路A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名 称折算前基金份额 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华一带一路分级场外份额 565,395,218.91 0.039200362 587,558,916.16 0.730 鹏华一带一路分级场内份额 15,056,719.00 0.039200362 24,384,423.00 0.730 鹏华带路 A 份额 111,446,379.00 0.078400724 111,446,379.00 1.000 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.641244133 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额 121,309.56  拆分折算后份额 77,789.04 
拆分折算前单位净值 0.641000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华一带一路场外份额 1,140,054,560.40 0.641 0.641244133 731,053,298.15 1.000 鹏华一带一路场内份额 73,041,024.00 0.641 0.641244133 46,837,128.00 1.000 鹏华带路 A 份额 836,511,459.00 1.008 0.274864978 229,927,703.00 0.732758308 612,960,721.00(注) 1.000 鹏华带路 B 份额 836,511,459.00 0.274 0.274864978 229,927,703.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华带路A份额经折算后产生的新增鹏华一带一路场内份额。 
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