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鹏华一带一路分级(160638)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-18 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -126355361.98 -108942056.30 19758638.09 -5758207.72
其中:股票 -94189695.00 -65726719.07 -122666555.90 -80072088.73
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7779100.21 3499957.60 12307635.77 5396705.93
公允价值变动收益 -40463190.24 -46981041.31 128017031.88 67734955.58
利息合计 247432.05 140880.92 465597.84 266947.01
其中:存款利息收入 247432.05 140880.92 465597.84 266947.01
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 270991.00 124865.56 1634928.50 915272.49
收入合计 -126355361.98 -108942056.30 19758638.09 -5758207.72
管理费 4849646.29 2729740.32 9662979.06 5068109.42
托管费 1066922.31 600542.96 2125855.36 1114984.02
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 962040.03 647921.98 3311682.14 2159221.05
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 613363.47 329358.16 681916.80 324159.25
费用合计 7491972.10 4307563.42 15782433.36 8666473.74
利润总额 -133847334.08 -113249619.72 3976204.73 -14424681.46
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