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鹏华一带一路分级(160638)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-18 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.8857 1.1502 0.7786 4.2595 9.62% 4.9679 4.9890
2019-03-31 3.8578 0.3538 0.3415 3.8857 0.72% 4.7926 4.8178
2018-12-31 3.8796 0.1073 0.1350 3.8578 -0.56% 3.8518 3.8649
2018-09-30 4.2673 0.5938 0.9992 3.8796 -9.08% 4.3088 4.3352
2018-03-31 7.1574 0.2856 1.2913 6.2683 -12.42% 5.3714 5.3900
2017-12-31 9.8516 0.2944 3.0622 7.1574 -27.35% 6.6467 6.6789
2017-09-30 12.8177 0.9703 4.4826 9.8516 -23.14% 8.9909 9.0358
2017-06-30 12.6663 6.9688 7.1980 12.8177 1.20% 11.7177 11.7915
2017-03-31 6.5354 8.0943 1.7674 12.6663 93.81% 12.4324 13.2824
2016-12-31 6.0143 1.8104 1.9698 6.5354 8.66% 6.4468 6.4808
2016-09-30 5.9958 0.6665 0.8085 6.0143 0.31% 5.8870 5.9005
2016-06-30 6.1598 0.4320 0.7594 5.9958 -2.66% 5.6919 5.7103
2016-03-31 6.2227 2.3846 1.5027 6.1598 -1.01% 6.3943 6.4118
2015-12-31 6.8704 0.4307 1.2235 6.2227 -9.43% 6.9301 6.9550
2015-09-30 12.9013 1.6298 13.5831 6.8704 -46.75% 6.9677 7.0083
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