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鹏华一带一路分级(160638)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-18 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 25806443.11 88219488.62 35935561.81 35935561.81
交易性金融资产 360196947.06 362074113.31 629918535.72 629918535.72
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 360196947.06 362074113.31 629918535.72 629918535.72
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 89954.27 65824.28 161752.79 161752.79
应收证券交易清算款 43007.70 -- 1684672.91 1684672.91
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5737.40 16786.29 8900.88 8900.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 347623.65 144213.48 181156.62 181156.62
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 386489713.19 450520425.98 667890580.73 667890580.73
应付基金管理费 336592.90 390477.72 590286.22 590286.22
应付基金托管费 74050.47 85905.12 129862.97 129862.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 42103.28 153944.58 230023.72 230023.72
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 455616.25 1014578.98 1608607.43 1608607.43
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 398005.08 278737.64 664920.67 664920.67
负债总值 1306367.98 1923644.04 3223701.01 3223701.01
实收基金 905645004.51 1002479633.39 1192471781.50 1192471781.50
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -520461659.30 -553882851.45 -527804901.78 -527804901.78
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 385183345.21 448596781.94 664666879.72 664666879.72
负债及持有人权益合计 386489713.19 450520425.98 667890580.73 667890580.73
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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