嘉实沪深300指数(LOF)(160706)历史净值-基金频道-金融界

嘉实沪深300指数(LOF)(160706)

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前收：--	开盘：--	最高：--	最低：--
成交：--	换手：--	主买：--	主卖：--
振幅：--	折价率：0.35%(05-25)	最新净值：0.6764(05-25)	累计净值：2.5444 历史净值

历史净值

查看历史：

截止日期	单位净值（元）	累计净值（元）
2012-05-25	0.6764	2.5444
2012-05-24	0.6819	2.5499
2012-05-23	0.6873	2.5553
2012-05-22	0.6899	2.5579
2012-05-21	0.6799	2.5479
2012-05-18	0.6766	2.5446
2012-05-17	0.6864	2.5544
2012-05-16	0.6767	2.5447
2012-05-15	0.6871	2.5551
2012-05-14	0.6867	2.5547
2012-05-11	0.6919	2.5599
2012-05-10	0.6969	2.5649
2012-05-09	0.6970	2.5650
2012-05-08	0.7098	2.5778
2012-05-07	0.7120	2.5800
2012-05-04	0.7112	2.5792
2012-05-03	0.7052	2.5732
2012-05-02	0.7032	2.5712
2012-04-27	0.6890	2.5570
2012-04-26	0.6903	2.5583
2012-04-25	0.6889	2.5569
2012-04-24	0.6836	2.5516
2012-04-23	0.6838	2.5518
2012-04-20	0.6891	2.5571
2012-04-19	0.6814	2.5494
2012-04-18	0.6823	2.5503
2012-04-17	0.6679	2.5359
2012-04-16	0.6759	2.5439
2012-04-13	0.6775	2.5455
2012-04-12	0.6750	2.5430
2012-04-11	0.6624	2.5304
2012-04-10	0.6624	2.5304
2012-04-09	0.6562	2.5242
2012-04-06	0.6624	2.5304
2012-04-05	0.6607	2.5287
2012-03-30	0.6463	2.5143
2012-03-29	0.6434	2.5114
2012-03-28	0.6514	2.5194
2012-03-27	0.6694	2.5374
2012-03-26	0.6715	2.5395
2012-03-23	0.6709	2.5389
2012-03-22	0.6785	2.5465
2012-03-21	0.6795	2.5475
2012-03-20	0.6787	2.5467
2012-03-19	0.6900	2.5580
2012-03-16	0.6884	2.5564
2012-03-15	0.6790	2.5470
2012-03-14	0.6838	2.5518
2012-03-13	0.7027	2.5707
2012-03-12	0.6961	2.5641
2012-03-09	0.6985	2.5665
2012-03-08	0.6914	2.5594
2012-03-07	0.6833	2.5513
2012-03-06	0.6878	2.5558
2012-03-05	0.6981	2.5661
2012-03-02	0.7024	2.5704
2012-03-01	0.6908	2.5588
2012-02-29	0.6910	2.5590
2012-02-28	0.6980	2.5660
2012-02-27	0.6965	2.5645
2012-02-24	0.6944	2.5624
2012-02-23	0.6841	2.5521
2012-02-22	0.6819	2.5499
2012-02-21	0.6732	2.5412
2012-02-20	0.6678	2.5358
2012-02-17	0.6669	2.5349
2012-02-16	0.6666	2.5346
2012-02-15	0.6700	2.5380
2012-02-14	0.6632	2.5312
2012-02-10	0.6661	2.5341
2012-02-09	0.6650	2.5330
2012-02-08	0.6647	2.5327
2012-02-07	0.6472	2.5152
2012-02-06	0.6588	2.5268
2012-02-03	0.6593	2.5273
2012-02-02	0.6543	2.5223
2012-02-01	0.6401	2.5081
2012-01-31	0.6488	2.5168
2012-01-30	0.6480	2.5160
2012-01-20	0.6589	2.5269
2012-01-19	0.6500	2.5180
2012-01-18	0.6384	2.5064
2012-01-17	0.6480	2.5160
2012-01-16	0.6193	2.4873
2012-01-13	0.6315	2.4995
2012-01-12	0.6417	2.5097
2012-01-11	0.6418	2.5098
2012-01-10	0.6448	2.5128
2012-01-09	0.6250	2.4930
2012-01-06	0.6056	2.4736
2012-01-05	0.6020	2.4700
2012-01-04	0.6077	2.4757

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