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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 27,301,846,499.54 | 26,045,740,877.09 | 27,631,957,618.13 | 31,649,519,798.64 |
| 股票市值（元） | 25,881,034,066.24 | 24,712,789,329.06 | 26,133,458,455.94 | 29,918,474,326.33 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.69 | 94.71 | 94.14 | 94.15 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 29,115,554.64 | 50,238,217.93 | 74,571,455.52 | 169,195,946.30 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.53 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 683,349,000.00 | 1,002,841,000.00 | 1,209,136,000.00 | 1,200,078,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.50 | 3.84 | 4.36 | 3.78 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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