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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)

开放式ETF联接基金 高风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0047
0.52%
0.9018 2018-10-17
0.9018 最新估值
2.7931 累计净值

近3月:-8.85% 近1年:-18.18% 成立日期:2005-08-29

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:152.94亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 0.9018 2.7931 0.52%
2018-10-16 0.8971 2.7884 -0.77%
2018-10-15 0.9041 2.7954 -1.32%
2018-10-12 0.9162 2.8075 1.41%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.39%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.9988元;本报告期基金份额净值增长率为-11.63%,业绩比较基准收益率为-12.25%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  本基金为目标ETF?的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.07% -5.10% -7.89% -15.39% -18.12% -19.81% 253.84%
同类平均 -2.45% -6.16% -11.48% -14.85% -16.57% -16.01% 44.74%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 136/247 125/246 107/239 125/234 120/216 151/247 14/247
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.9064 2.81%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 0.9549 2.81%
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嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.25%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.16%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.96%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.94%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.89%
嘉实企业变革股票 0.7340 3.82%
嘉实策略混合 0.8210 3.79%
嘉实中证金融地产ETF 1.5994 3.78%
嘉实创业板ETF 0.6769 3.71%
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