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嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706)

开放式ETF联接基金 高风险

【价值传承-基金经理亲笔信】谈洁颖:相互理解 相伴花开

单位净值:
0.0027
0.27%
0.9896 2018-07-10
0.9896 最新估值
2.8809 累计净值

近3月:-10.19% 近1年:-3.62% 成立日期:2005-08-29

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:164.01亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-10 0.9896 2.8809 0.27%
2018-07-09 0.9869 2.8782 2.66%
2018-07-06 0.9613 2.8526 0.69%
2018-07-05 0.9547 2.8460 -0.56%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.18%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 ??本基金为目标ETF?的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
  报告期内... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.92% -6.54% -8.10% -15.44% -3.73% -11.62% 289.98%
同类平均 3.08% -3.06% -4.29% -6.84% -1.18% -4.91% 67.55%
沪深300指数 3.79% -7.80% -9.78% -17.33% -5.27% -13.35% 249.27%
同类排名 99/243 199/237 175/233 186/226 137/203 193/244 14/244
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-06-29 --
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