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嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0061
0.51%
1.1936 2018-01-18
1.1936 最新估值
3.0849 累计净值

近3月:7.49% 近1年:27.96% 成立日期:2005-08-29

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:171.75亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-18 1.1936 3.0849 0.51%
2018-01-17 1.1875 3.0788 -0.23%
2018-01-16 1.1902 3.0815 0.74%
2018-01-15 1.1815 3.0728 0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.03%,年化跟踪误差为 0.50%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
  本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标 ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深 300指数的投资工具。报告期内基金的业... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.47% 6.73% 7.49% 15.45% 27.96% 5.60% 365.95%
同类平均 -0.27% 2.39% 1.03% 6.85% 10.96% 1.65% 84.72%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 30/225 25/225 33/213 37/196 29/178 26/226 14/226
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
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