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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)

开放式ETF联接基金 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0057
-0.54%
1.0473 2020-04-03
1.0473 最新估值
2.9686 累计净值

近3月:-10.11% 近1年:-5.91% 成立日期:2005-08-29

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:197.43亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0473 2.9686 -0.54%
2020-04-02 1.0530 2.9743 1.51%
2020-04-01 1.0669 2.9582 -0.28%
2020-03-31 1.0699 2.9612 0.31%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.15%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。
??本基金为目标ETF?的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% -8.88% -10.11% -2.89% -5.91% -9.11% 320.49%
同类平均 0.07% -6.77% -1.97% 5.75% 5.10% -0.95% 78.17%
沪深300指数 0.09% -9.24% -10.42% -2.66% -7.68% -9.36% 271.32%
同类排名 153/302 179/301 257/298 259/292 229/278 264/304 17/304
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --