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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)

开放式ETF联接基金 高风险

基金经理投资笔记|投资界为什么都爱“椰子鸡(ESG)”

单位净值:
-0.0219
-1.61%
1.3352 2020-07-10
1.3352 最新估值
3.2565 累计净值

近3月:25.70% 近1年:25.55% 成立日期:2005-08-29

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:180.64亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 1.3352 3.2565 -1.61%
2020-07-09 1.3571 3.2784 1.34%
2020-07-08 1.3391 3.2604 1.54%
2020-07-07 1.3188 3.2401 0.53%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.23%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。
??本基金为目标ETF?的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
... 更多

业绩表现 数据日期:2020-07-10
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 7.24% 17.27% 25.70% 14.15% 25.55% 15.88% 436.08%
同类平均 5.93% 13.06% 21.51% 18.62% 35.68% 21.48% 120.75%
沪深300指数 7.55% 17.66% 26.11% 14.17% 25.52% 16.03% 375.31%
同类排名 145/315 137/315 156/305 164/296 165/286 180/315 18/315
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-06-30 --