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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0012
-0.08%
1.5902 2019-11-12
1.5945 最新估值
1.5902 累计净值

近3月:2.09% 近1年:11.42% 成立日期:2009-12-30

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:23.21亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.5902 1.5902 -0.08%
2019-11-11 1.5914 1.5914 -1.67%
2019-11-08 1.6184 1.6184 -0.72%
2019-11-07 1.6302 1.6302 -0.16%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.07%,年化跟踪误差为1.03%。符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。 ??基本面50指数为首只内地基本面指数,以?4?个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的?50?家?A?股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.81% -1.37% 2.09% 3.24% 11.42% 17.29% 59.02%
同类平均 -1.57% 0.07% 5.30% 6.78% 17.25% 20.19% 71.65%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 266/294 247/294 198/291 163/281 148/269 140/294 83/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --
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嘉实消费精选股票C 1.0974 0.54%
嘉实消费精选股票A 1.1026 0.53%
嘉实价值精选股票 1.1658 0.47%
嘉实沪港深回报混合 1.3049 0.46%
嘉实新消费股票 1.5250 0.46%
嘉实医药健康股票A 1.2661 0.44%
嘉实金融精选股票C 1.2365 0.43%