金融界首页>基金频道>基金档案>嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)
加入自选

嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|两年复合增速86%的指数是谁?

单位净值:
0.0120
1.58%
0.7699 2020-05-26
-- 最新估值
0.7699 累计净值

近3月:-7.24% 近1年:-3.36% 成立日期:2010-09-30

基金经理:何如、高峰管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:2.66亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-26 0.7699 0.7699 1.58%
2020-05-25 0.7579 0.7579 0.87%
2020-05-22 0.7514 0.7514 -4.04%
2020-05-21 0.7830 0.7830 -0.62%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.17%,年化跟踪误差为2.75%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。
??本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。
??截至本报告... 更多

业绩表现 数据日期:2020-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.16% 0.21% -7.24% -8.35% -3.36% -12.32% -23.01%
同类平均 -1.92% 1.82% -6.77% -7.82% -4.27% -10.97% 7.56%
沪深300指数 -2.11% 2.00% -4.92% -0.49% 7.76% -5.46% 287.28%
同类排名 9/28 15/28 13/27 14/27 10/23 15/28 28/28
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国新能源汽车B 0.7010 9.70%
中证申万电子分级B 0.5595 9.02%
工银环保B 0.4249 7.71%
鹏华环保B 0.5180 6.80%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.6370 6.70%
信诚智能家居B 0.7600 6.44%
鹏华信息分级B 0.7920 6.17%
华安创业板50B 0.9566 6.05%
工银新能源B 0.7264 5.87%
国投创业成长B 2.0100 5.85%