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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

开放式股票型 高风险

扎心了!权益基金赚翻了 竟有这么多人还亏损!

单位净值:
0.0068
0.77%
0.8881 2020-01-17
-- 最新估值
0.8881 累计净值

近3月:5.30% 近1年:13.38% 成立日期:2010-09-30

基金经理:何如、高峰管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:2.33亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 0.8881 0.8881 0.77%
2020-01-16 0.8813 0.8813 0.42%
2020-01-15 0.8776 0.8776 -0.72%
2020-01-14 0.8840 0.8840 -0.83%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.12%,年化跟踪误差为 1.92%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。本基金作为一只投资于香港恒生 H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生 H股指数的投资工具。截至本报告... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.54% 2.62% 5.30% 5.08% 13.38% 1.14% -11.19%
同类平均 0.74% 2.40% 6.11% 5.56% 14.07% 1.63% 24.00%
沪深300指数 -0.20% 2.80% 5.85% 9.20% 33.54% 1.42% 315.49%
同类排名 18/27 19/27 20/27 12/27 9/23 20/27 27/27
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --