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嘉实多利分级债券(160718)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0004
0.04%
0.9556 2018-10-17
0.9553 最新估值
1.2951 累计净值

近3月:-2.07% 近1年:-2.13% 成立日期:2011-03-23

基金经理:王茜管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.73亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 0.9556 1.2951 0.04%
2018-10-16 0.9552 1.2947 -0.09%
2018-10-15 0.9561 1.2956 -0.10%
2018-10-12 0.9571 1.2966 0.12%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年上半年,整体经济运行呈现出较稳定的格局,同比增速较去年同期小幅回落,其中经济结构上变化较大,固定资产投资方面地产投资相对稳定,但基建投资增速持续回落,而制造业投资持续反弹。债券市场在今年上半年整体收益率出现较大幅度下行。最终10年国债收益率从去年4季度末的3.9%左右下行至目前的3.5%左右,而信用债整体收益率下行幅度在20BP-30BP左右。从区间走势来看,债券市场波动有所加大。以十年国债为例,整个上半年内呈现震荡下行走势。信用债整体利差在经历去年4季度的大幅度抬... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% -0.08% -2.09% -2.48% -2.12% -2.17% 34.19%
同类平均 0.07% 0.26% 1.07% 1.48% 2.76% 3.32% 18.60%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 1453/1897 1538/1871 1645/1773 1502/1675 1328/1513 1724/1904 357/1905
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 2018-09-30
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7360 4.84%
东吴转债B 0.7460 2.75%
南方希元转债 0.8989 2.38%
嘉实多利进取 0.6732 2.14%
金信民旺债券A 0.8937 1.88%
金信民旺债券C 0.8867 1.87%
长信利保债券 0.9066 1.87%
中海可转债债券A 0.6350 1.76%
中海可转债债券C 0.6350 1.76%
华富可转债债券 0.9278 1.74%
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基金名称 基金净值 增长率
嘉实泰和混合 1.8410 4.60%
嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.25%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.16%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.96%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.94%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.89%
嘉实企业变革股票 0.7340 3.82%
嘉实策略混合 0.8210 3.79%
嘉实中证金融地产ETF 1.5994 3.78%
嘉实创业板ETF 0.6769 3.71%
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