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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)

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振幅:-- 折价率:-0.71%(08-16) 最新净值:0.8470(08-16) 累计净值:0.8470 历史净值
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基金概况

基金类型 LOF
基金成立日 2011-08-04
上市日期 2012-02-10
发行日期 2011-07-04
发行方式 通过场内和场外两种方式发售
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 56802.9193
募集资金(亿元) 56783.9498
最新总份额(亿份) 22063.9159
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
邮编 100005
公司电话 010-65215588
公司传真 010-65185678
基金经理 何如,陈正宪
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
投资范围 全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括ETF)、固定收益债券、货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具、外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。
投资目标 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。
投资类型 基金中的基金(FOF)
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基金简称 最新净值 增长率
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