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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 4323409.14 -4232710.66 17778668.79 15598031.32
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 2873687.94 -5137556.86 8800372.73 10515749.26
利息合计 61636.10 29811.69 72530.67 36299.53
其中:存款利息收入 61636.10 29811.69 72530.67 36299.53
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 40128.59 23091.48 114771.31 91073.85
收入合计 4323409.14 -4232710.66 17778668.79 15598031.32
管理费 1556809.66 792747.19 2507780.52 1411472.72
托管费 404770.48 206114.29 652023.00 366982.89
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 32203.09 21682.48 152075.53 82875.62
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 282823.57 140372.10 435377.28 216144.54
费用合计 2280528.08 1164044.35 3747256.33 2077475.77
利润总额 2042881.06 -5396755.01 14031412.46 13520555.55
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