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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.0324 0.2424 0.4426 1.8322 -9.85% 1.4277 1.5059
2018-12-31 2.1924 0.1693 0.1553 2.2064 0.64% 1.5781 1.5949
2018-09-30 2.2434 0.0515 0.1024 2.1924 -2.27% 1.4725 1.4797
2018-06-30 2.3025 0.1043 0.1634 2.2434 -2.57% 1.5287 1.5389
2018-03-31 2.4565 0.1085 0.2625 2.3025 -6.27% 1.5833 1.6031
2017-12-31 3.1453 0.0204 0.7092 2.4565 -21.90% 1.7320 1.7436
2017-09-30 3.4532 -- 0.3079 3.1453 -8.92% 2.2315 2.2498
2017-03-31 4.5838 -- 0.6297 3.9541 -13.74% 2.8584 2.9327
2016-12-31 4.7184 0.3828 0.5175 4.5838 -2.85% 3.1129 3.1292
2016-09-30 4.4994 1.1092 0.8903 4.7184 4.87% 3.5161 3.5686
2016-06-30 4.2408 1.1646 0.9060 4.4994 6.10% 3.3543 3.5170
2016-03-31 4.5086 1.1838 1.4516 4.2408 -5.94% 2.9003 3.0659
2015-12-31 4.5482 0.5040 0.5435 4.5086 -0.87% 2.7064 2.7260
2015-09-30 6.7506 1.4559 3.6582 4.5482 -32.62% 2.8148 2.9182
2015-06-30 6.1258 4.4013 3.7766 6.7506 10.20% 4.1916 4.7876
2015-03-31 2.0030 10.7385 6.6157 6.1258 205.83% 3.8830 3.9186
2014-12-31 1.8689 0.3883 0.2542 2.0030 7.18% 1.2764 1.2862
2014-09-30 1.9783 0.0555 0.1649 1.8689 -5.53% 1.2220 1.2409
2014-06-30 2.0853 0.0186 0.1256 1.9783 -5.14% 1.4137 1.4311
2014-03-31 2.2307 0.0381 0.1835 2.0853 -6.52% 1.4558 1.4851
2013-12-31 2.3211 0.0614 0.1518 2.2307 -3.89% 1.4594 1.4712
2013-09-30 2.4178 0.0552 0.1519 2.3211 -4.00% 1.6870 1.7016
2013-06-30 2.6676 0.0921 0.3419 2.4178 -9.36% 1.6467 1.7136
2013-03-31 2.7261 0.1286 0.1872 2.6676 -2.15% 2.3806 2.4117
2012-12-31 2.9680 0.0463 0.2882 2.7261 -8.15% 2.5503 2.5659
2012-09-30 3.1589 0.0622 0.2530 2.9680 -6.04% 2.9893 3.0663
2012-06-30 3.3092 0.0390 0.1893 3.1589 -4.54% 2.9007 2.9168
2012-03-31 3.8808 0.0747 0.6463 3.3092 -14.73% 3.1579 3.1801
2011-12-31 4.6562 0.0218 0.7972 3.8808 -16.65% 3.6086 3.6945
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