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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9332710.46 9194058.58 9736779.43 9736779.43
交易性金融资产 149143042.27 144592049.27 163954491.42 163954491.42
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 702677.47 -- 579561.65 579561.65
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1066.28 1177.15 2046.68 2046.68
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 307573.64 98189.68 89469.40 89469.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 159487070.12 153885474.68 174362348.58 174362348.58
应付基金管理费 131891.54 126079.10 145159.54 145159.54
应付基金托管费 34291.79 32780.57 37741.50 37741.50
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1281748.54 713637.42 609038.37 609038.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2981.25 2497.18 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 223787.14 140055.65 371162.86 371162.86
负债总值 1674700.26 1015049.92 1163102.27 1163102.27
实收基金 220639158.65 224335072.14 245652830.19 245652830.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -62826788.79 -71464647.38 -72453583.88 -72453583.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 157812369.86 152870424.76 173199246.31 173199246.31
负债及持有人权益合计 159487070.12 153885474.68 174362348.58 174362348.58
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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