基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A > 份额变动

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.07%(08-19) 最新净值:1.1508(08-19) 累计净值:1.2592 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0992 0.0085 0.0207 0.0869 -12.34% 0.1377 0.1480
2018-12-31 0.1470 0.0831 0.1155 0.1147 -22.01% 0.1896 0.2216
2018-09-30 0.2608 0.2336 0.3473 0.1470 -43.61% 0.2188 0.2371
2018-03-31 4.5000 0.0288 4.1504 0.3785 -91.59% 0.4807 0.4836
2017-12-31 4.8064 0.0265 0.3329 4.5000 -6.37% 4.8324 6.3031
2017-09-30 5.3303 0.3547 0.8786 4.8064 -9.83% 5.2689 6.4504
2017-06-30 5.3343 0.2881 0.2922 5.3303 -0.08% -- 8.0812
2016-12-31 6.3364 0.8844 1.6393 5.5816 -11.91% 6.4428 8.6647
2016-09-30 5.9310 1.0708 0.6653 6.3364 6.84% 8.1356 9.4166
2016-06-30 5.6024 0.5853 0.2567 5.9310 5.87% 7.5285 9.8808
2016-03-31 4.9763 1.0361 0.4099 5.6024 12.58% 7.6293 10.9166
2015-12-31 0.7932 4.5152 0.3321 4.9763 527.38% 6.6909 8.6431
2015-09-30 0.3664 0.7806 0.3538 0.7932 116.49% 1.5485 2.0543
2015-06-30 0.3901 0.5215 0.5452 0.3664 -6.08% 0.5282 0.6173
2015-03-31 0.5224 0.3141 0.4464 0.3901 -25.32% 0.4897 0.6681
2014-12-31 0.7671 0.0927 0.3374 0.5224 -31.90% 0.6600 0.7969
2014-09-30 1.6404 0.0727 0.9460 0.7671 -53.24% 1.0043 1.3925
2014-06-30 2.7209 0.4514 1.5320 1.6404 -39.71% 2.0198 2.3919
2014-03-31 5.2575 0.5112 3.0478 2.7209 -48.25% 3.2084 3.3906
2013-12-31 7.6407 0.0072 2.3904 5.2575 -31.19% 5.9434 6.0389
2013-09-30 11.2075 0.0244 3.5913 7.6407 -31.83% 8.9089 9.6997
2013-06-30 20.1140 0.2088 9.1152 11.2075 -44.28% 13.8941 14.7120
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈