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嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 181311.14 9687743.39 502684.32 502684.32
交易性金融资产 20669637.70 32074883.00 617711509.60 617711509.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 20669637.70 32074883.00 617711509.60 617711509.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 447048.64 215184.11 -- --
存出保证金 6607.28 1825.20 -- --
应收证券交易清算款 -- 5604989.61 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 327015.69 671454.17 11643476.17 11643476.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 529660.71 612373.43 454300.39 454300.39
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 22161281.16 48868452.91 630311970.48 630311970.48
应付基金管理费 7757.65 19588.72 204988.91 204988.91
应付基金托管费 1551.56 3917.76 40997.78 40997.78
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1438.87 1690.84 2161.59 2161.59
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- 476.25 20339.38 20339.38
应付证券交易清算款 4091.10 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5412.80 14091225.00 8330.46 8330.46
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -818.22 -- 194624.56 194624.56
卖出回购金融资产款 3000000.00 -- 146206410.99 146206410.99
应交税金 1659.71 4360.69 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 184915.14 238924.03 395000.64 395000.64
负债总值 3206008.61 14360183.29 147072854.31 147072854.31
实收基金 16906826.80 31955970.25 457895159.17 457895159.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2048445.75 2552299.37 25343957.00 25343957.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 18955272.55 34508269.62 483239116.17 483239116.17
负债及持有人权益合计 22161281.16 48868452.91 630311970.48 630311970.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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