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嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 13,769,734.88 16,217,288.51 18,955,272.55 21,884,284.96
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 300,667.18 373,952.55 863,283.68 2,384,993.06
其他资产占总资产比例(%) 2.03 2.28 3.90 10.06
债券市值(不含国债)(元) 14,385,550.60 15,029,528.50 20,669,637.70 19,795,871.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.19 91.65 93.27 83.49
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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