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嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)

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振幅:-- 折价率:-0.07%(08-19) 最新净值:1.1508(08-19) 累计净值:1.2592 历史净值
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- -0.0986 -- 6.1200 23.0800
18-06-30 -- -0.1293 -- 2.2400 18.5800
17-12-31 -- 0.0005 -- -1.0300 15.9800
17-06-30 -- 0.0668 -- 0.2400 17.4800
16-12-31 -- 0.0525 -- 0.1500 17.1900
16-06-30 -- 0.0848 -- 1.5900 18.8800
15-12-31 -- 0.0596 -- 10.5000 17.0200
15-06-30 -- 0.0348 -- 4.2000 10.3500
14-12-31 -- 0.0048 -- 8.1800 5.9000
14-06-30 -- -0.0062 -- 5.5600 3.3300
13-12-31 -- -0.0211 -- -2.1100 -2.1100
13-06-30 -- 0.0116 -- 1.2400 1.2400
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