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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

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基金概况

基金类型 LOF
基金成立日 2013-02-05
发行日期 2013-01-07
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 120180.5967
募集资金(亿元) 120116.6324
最新总份额(亿份) 543.8937
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
邮编 100005
公司电话 010-65215588
公司传真 010-65185678
基金经理 曲扬,胡永青,王亚洲,崔思维
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
投资范围 投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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