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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0434 0.0041 0.0135 0.0340 -21.62% 0.1377 0.1480
2018-12-31 0.0532 0.0133 0.0121 0.0544 2.29% 0.1896 0.2216
2018-09-30 0.0588 0.0117 0.0173 0.0532 -9.58% 0.2188 0.2371
2018-03-31 0.0790 0.0029 0.0106 0.0713 -9.67% 0.4807 0.4836
2017-12-31 0.0973 0.0028 0.0211 0.0790 -18.85% 4.8324 6.3031
2017-09-30 0.1245 0.0187 0.0458 0.0973 -21.81% 5.2689 6.4504
2017-06-30 0.1509 0.0205 0.0469 0.1245 -17.51% -- 8.0812
2016-12-31 0.3576 0.2994 0.4666 0.1905 -46.74% 6.4428 8.6647
2016-09-30 0.3999 0.1841 0.2264 0.3576 -10.58% 8.1356 9.4166
2016-06-30 0.8263 0.2528 0.6792 0.3999 -51.60% 7.5285 9.8808
2016-03-31 0.7377 0.3477 0.2591 0.8263 12.02% 7.6293 10.9166
2015-12-31 0.5687 0.5958 0.4268 0.7377 29.72% 6.6909 8.6431
2015-09-30 0.1121 0.7225 0.2660 0.5687 407.09% 1.5485 2.0543
2015-06-30 0.0674 0.1516 0.1068 0.1121 66.47% 0.5282 0.6173
2015-03-31 0.1015 0.0746 0.1088 0.0674 -33.63% 0.4897 0.6681
2014-12-31 0.1883 0.0279 0.1147 0.1015 -46.10% 0.6600 0.7969
2014-09-30 0.3158 0.0091 0.1366 0.1883 -40.36% 1.0043 1.3925
2014-06-30 0.4900 0.0206 0.1949 0.3158 -35.57% 2.0198 2.3919
2014-03-31 0.8167 0.0052 0.3318 0.4900 -39.99% 3.2084 3.3906
2013-12-31 1.2517 0.0020 0.4370 0.8167 -34.75% 5.9434 6.0389
2013-09-30 2.5203 0.0126 1.2812 1.2517 -50.34% 8.9089 9.6997
2013-06-30 6.7952 0.0308 4.3057 2.5203 -62.91% 13.8941 14.7120
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