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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

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振幅:-- 折价率:--(08-19) 最新净值:1.1483(08-19) 累计净值:1.2522 历史净值
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- -0.0948 -- 5.8000 23.0000
18-06-30 -- -0.1238 -- 2.0900 18.6900
17-12-31 -- 0.0084 -- -1.2700 16.2600
17-06-30 -- 0.0760 -- 0.1200 17.8900
16-12-31 -- 0.0630 -- 0.1200 17.7500
16-06-30 -- 0.0904 -- 1.5400 19.4200
15-12-31 -- 0.0656 -- 11.7600 17.6100
15-06-30 -- 0.0370 -- 5.0500 10.5400
14-12-31 -- -0.0016 -- 7.8400 5.2300
14-06-30 -- -0.0110 -- 5.3800 2.8300
13-12-31 -- -0.0242 -- -2.4200 -2.4200
13-06-30 -- 0.0102 -- 1.0900 1.0900
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