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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0016
0.13%
1.1902 2019-11-14
-- 最新估值
1.1902 累计净值

近3月:5.70% 近1年:22.06% 成立日期:2005-08-29

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:193.06亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.1902 1.1902 0.13%
2019-11-13 1.1886 1.1886 -0.08%
2019-11-12 1.1896 1.1896 0.01%
2019-11-11 1.1895 1.1895 -1.68%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.52%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 ??本基金为目标ETF?的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
  报告期内... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.07% -1.23% 5.70% 8.46% 22.06% 29.52% 16.28%
同类平均 -1.09% -0.26% 5.87% 8.50% 17.42% 20.78% 72.80%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 228/294 214/294 123/291 122/281 95/269 95/294 155/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --