单位净值：
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1.0095 2020-04-10
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最新估值
1.0095 累计净值
相关基金：嘉实基本面50指数(LOF)A
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
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| 暂无相关数据 | ||
报告期内基金投资策略和运作分析
基本面50指数为A股市场首款策略指数，秉承基本面价值投资理念，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）进行衡量，选取覆盖沪深两地市场基本面最优的50家A股上市公司为样本，是A股市场大盘蓝筹的代表指数。基本面50指数于年末收于4471.00点，报告期内基本面50?指数上涨19.21%。
??报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年度化拟合偏离度为0.78%，符合基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
??本基金跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回，长期停牌股票的估值重估，样本股分红以...
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业绩表现 数据日期：2020-04-10
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.73% | -7.40% | -13.12% | -9.71% | -12.67% | -12.60% | 0.95% |
| 同类平均 | 2.13% | -2.28% | -0.98% | 7.76% | 7.02% | 1.23% | 81.32% |
| 沪深300指数 | 1.51% | -7.68% | -9.46% | -2.72% | -7.75% | -7.99% | 276.92% |
| 同类排名 | 305/309 | 273/306 | 295/302 | 294/296 | 258/282 | 298/309 | 244/309 |
更多 同类基金
| 基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 招商中证白酒B | 0.8427 | 2.57% |
| 鹏华酒分级B | 1.2740 | 1.59% |
| 招商创业板大盘ETF | 1.0230 | 1.52% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3916 | 1.50% |
| 华夏中证500指数增强A | 1.0228 | 1.37% |
| 华夏中证500指数增强C | 1.0226 | 1.36% |
| 方正富邦中证保险主题指数分级B | 1.3140 | 1.23% |
| 南方顶峰TOPIXETF | 0.9536 | 1.21% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.0292 | 1.20% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0288 | 1.18% |
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同系基金
| 基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实全球房地产(QDII) | 1.0510 | 5.00% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9300 | 2.20% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.8490 | 1.19% |
| 嘉实新兴市场债券A1 | 1.1530 | 1.05% |
| 嘉实新兴市场债券C2 | 1.0200 | 0.99% |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 1.0152 | 0.96% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2.0090 | 0.75% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 1.7370 | 0.70% |
| 嘉实全球互联网(QDII)人民币 | 1.6240 | 0.56% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.0075 | 0.45% |