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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

开放式股票型 高风险

[投资“战疫”]疫情可能不远了 A股这些板块安全边际很高

单位净值:
-0.0007
-0.07%
1.0095 2020-04-10
-- 最新估值
1.0095 累计净值

近3月:-13.12% 近1年:-12.67% 成立日期:2009-12-30

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:21.28亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-10 1.0095 1.0095 -0.07%
2020-04-09 1.0102 1.0102 0.00%
2020-04-08 1.0102 1.0102 -0.51%
2020-04-07 1.0154 1.0154 1.32%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
基本面50指数为A股市场首款策略指数,秉承基本面价值投资理念,以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)进行衡量,选取覆盖沪深两地市场基本面最优的50家A股上市公司为样本,是A股市场大盘蓝筹的代表指数。基本面50指数于年末收于4471.00点,报告期内基本面50?指数上涨19.21%。
??报告期内,本基金日均跟踪误差为0.05%,年度化拟合偏离度为0.78%,符合基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
??本基金跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回,长期停牌股票的估值重估,样本股分红以... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-10
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.73% -7.40% -13.12% -9.71% -12.67% -12.60% 0.95%
同类平均 2.13% -2.28% -0.98% 7.76% 7.02% 1.23% 81.32%
沪深300指数 1.51% -7.68% -9.46% -2.72% -7.75% -7.99% 276.92%
同类排名 305/309 273/306 295/302 294/296 258/282 298/309 244/309
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --