单位净值:
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1.1319 2019-12-13
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最新估值
1.1319 累计净值
相关基金:嘉实基本面50指数(LOF)A
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
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暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.07%,年化跟踪误差为1.03%。符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。 ??基本面50指数为首只内地基本面指数,以?4?个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的?50?家?A?股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回...
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业绩表现 数据日期:2019-12-13
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
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区间回报 | 2.16% | 1.84% | -0.91% | 3.80% | 11.80% | 18.42% | 13.19% |
同类平均 | 1.27% | 2.30% | 1.56% | 10.58% | 19.67% | 22.80% | 74.90% |
沪深300指数 | 1.69% | 1.75% | -0.10% | 7.67% | 23.25% | 31.81% | 296.82% |
同类排名 | 51/301 | 153/298 | 248/295 | 200/287 | 164/273 | 156/301 | 181/301 |
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基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
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申万证券B | 0.7687 | 8.60% |
富国证券B | 0.8300 | 8.50% |
融通证券分级B | 0.8560 | 8.49% |
华安中证全指证券公司指数分级B | 0.8453 | 8.33% |
鹏华证券B | 0.8710 | 8.20% |
券商B | 1.0475 | 7.48% |
易方达证券公司指数分级B | 1.0236 | 7.46% |
鹏华证券保险分级B | 1.3930 | 6.42% |
博时证保分级B | 1.2989 | 6.40% |
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基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
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嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 | 1.3671 | 2.57% |
嘉实中证金融地产ETF | 2.0288 | 2.53% |
嘉实策略混合 | 1.1370 | 2.52% |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2287 | 2.40% |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.3242 | 2.40% |
嘉实沪港深精选股票 | 1.5950 | 2.37% |
嘉实金融精选股票A | 1.2705 | 2.26% |
嘉实金融精选股票C | 1.2594 | 2.26% |
嘉实新能源新材料股票A | 1.2672 | 2.23% |
嘉实新能源新材料股票C | 1.2581 | 2.23% |