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嘉实瑞享定期开放灵活配置混合(160726)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-08-03 管理人:嘉实基金... 基金经理:张金涛
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实瑞享定期混合:更新招募说明书摘要(2019年第2号)

公告日期:2019-09-12

 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投
       资基金更新招募说明书摘要
                                (2019年第2号)




                      基金管理人:嘉实基金管理有限公司
                      基金托管人:中国银行股份有限公司


                                    重要提示
    嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金以下简称(“本基金”)经中国证监会
2018 年 5 月 30 日证监许可[2018]892 号《关于准予嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2018 年 8 月 3 日正式生效,自该日起
本基金管理人开始管理本基金。
    投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 3
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(未经审计),特别事项注明除外。
         嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



                                    一、基金管理人


(一) 基金管理人基本情况


1、基本信息


名称             嘉实基金管理有限公司

注册地址         中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址         北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人       经雷

成立日期         1999年3月25日

注册资本         1.5 亿元

股权结构         中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立

                 信投资有限责任公司30%。

存续期间         持续经营

电话             (010)65215588

传真             (010)65185678

联系人           胡勇钦

       嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总

部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公

司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。



(二) 主要人员情况


1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

       牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

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       嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
    赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。
    朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
    韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
    Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
    王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA 教育中心主任。




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       嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。
    张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有限公司财务总监。
    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
    罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,现任稽核部执行总监。
    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。



2、基金经理

    (1)现任基金经理




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       嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    张金涛先生,硕士研究生,17 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中金公司研
究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年
10 月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。
2017 年 1 月 12 日至 2019 年 4 月 12 日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016 年 5
月 27 日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017 年 3 月 29 日至今任嘉
实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018 年 8 月 3 日至今任嘉实瑞享定期开放灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
    (2)历任基金经理
    本基金无历任基金经理。



3、股票投资决策委员会

    股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生,公司总经理
经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,研究部执
行总监张丹华先生。



4、上述人员之间不存在近亲属关系。


                                  二、基金托管人

    (一)基本情况
    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
    法定代表人:刘连舸
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管部门信息披露联系人:王永民
    传真:(010)66594942
    中国银行客服电话:95566
    (二)基金托管部门及主要人员情况
    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。

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      嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
    (三)证券投资基金托管情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,中国银行已托管 716 只证券投资基金,其中境内基金 676 只,
QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
    (四)托管业务的内部控制制度
    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
    2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无 保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续 获得了基于“ ISAE3402” 和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。
    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。



                                三、相关服务机构


(一) 基金份额发售机构


1、直销机构


   (1)嘉实基金管理有限公司直销中心


                                                                                       6
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办公地址      北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

电话          (010)65215588               传真        (010)65215577

联系人        赵佳

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址      上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元

电话          (021)38789658               传真        (021)68880023

联系人        邵琦

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址      成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05

              单元

电话          (028)86202100               传真        (028)86202100

联系人        王启明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址      深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话          0755-84362200                 传真        (0755)25870663

联系人        陈寒梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址      青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

电话          (0532)66777997              传真        (0532)66777676

联系人        胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址      杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

电话          (0571)88061392              传真        (0571)88021391

联系人        王振

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址      福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

电话          (0591)88013670              传真        (0591)88013670

联系人        吴志锋

 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司


                                                                                   7
         嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



    办公地址         南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

    电话             (025)66671118               传真        (025)66671100

    联系人           徐莉莉

        (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

    办公地址         广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

    电话             (020)62305005               传真        (020)62305005

    联系人           周炜




2、代销机构

序 号     代销机构名称                     代销机构信息
    1     中国工商银行股份有限公司         办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
                                           法定代表人:陈四清
                                           联系人:杨菲
                                           传真:010-66107914
                                           客服电话:95588
                                           网
                                           址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com
    2     中国银行股份有限公司             办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号
                                           法定代表人:刘连舸
                                           电话:(010)66596688
                                           传真:(010)66594946
                                           客服电话:95566
                                           网址:http://www.boc.cn
    3     中国建设银行股份有限公司         办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
                                           法定代表人:田国立
                                           客服电话:95533
                                           网址:http://www.ccb.com
    4     交通银行股份有限公司             办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
                                           法定代表人:任德奇(代)
                                           联系人:王菁
                                           电话:021-58781234
                                           传真:021-58408483
                                           客服电话:95559
                                           网址:http://www.bankcomm.com
    5     招商银行股份有限公司             办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
                                           法定代表人:李建红
                                           联系人:季平伟
                                           电话:(0755)83198888

                                                                                               8
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       传真:(0755)83195050
                                       客服电话:95555
                                       网址:http://www.cmbchina.com
 6   中信银行股份有限公司              办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
                                       法定代表人:李庆萍
                                       联系人:丰靖
                                       客服电话:95558
                                       网址:http://www.citicbank.com
 7   上海浦东发展银行股份有限公        办公地址:上海市中山东一路 12 号
     司                                法定代表人:高国富
                                       联系人:江逸舟、赵守良
                                       电话:(021)61618888
                                       传真:(021)63604199
                                       客服电话:95528
                                       网址:http://www.spdb.com.cn
 8   兴业银行股份有限公司              办公地址:福建省福州市湖东路 154 号
                                       法定代表人:高建平
                                       联系人:卞晸煜
                                       电话:(021)52629999
                                       传真:(021)62569070
                                       客服电话:95561
                                       网址:http://www.cib.com.cn
 9   中国光大银行股份有限公司          办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
                                       大中心
                                       法定代表人:李晓鹏
                                       联系人:朱红
                                       电话:(010)63636153
                                       传真:010-63639709
                                       客服电话:95595
                                       网址:http://www.cebbank.com
10   中国民生银行股份有限公司          办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民
                                       生银行大厦
                                       法定代表人:洪崎
                                       联系人:王志刚
                                       电话:(010)58560666
                                       客服电话:95568
                                       网址:http://www.cmbc.com.cn
11   中国邮政储蓄银行股份有限公        办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
     司                                法定代表人:张金良
                                       联系人:王硕
                                       传真:(010)68858057
                                       客服电话:95580
                                       网址:http://www.psbc.com
12   上海银行股份有限公司              办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

                                                                                      9
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       法定代表人:金煜
                                       联系人:王笑
                                       电话:021-68475888
                                       传真:021-68476111
                                       客服电话:95594
                                       网址:http://www.bosc.cn
13   平安银行股份有限公司              办公地址:深圳市深南东路 5047 号
                                       法定代表人:谢永林
                                       联系人:张青
                                       电话:0755-22166118
                                       传真:0755-82080406
                                       客服电话:95511-3 或 95501
                                       网址:http://www.bank.pingan.com
14   上海农村商业银行股份有限公        办公地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号
     司                                法定代表人:徐力
                                       联系人:施传荣
                                       电话:021-38523692
                                       传真:021-50105124
                                       客服电话:(021)962999
                                       网址:http://www.srcb.com/
15   青岛银行股份有限公司              办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
                                       法定代表人:郭少泉
                                       联系人:徐伟静
                                       电话:0532-68629925
                                       传真:0532-68629939
                                       客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)
                                       网址:http://www.qdccb.com/
16   东莞银行股份有限公司              办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号
                                       法定代表人:卢国锋
                                       联系人:吴照群
                                       电话:(0769)22119061
                                       传真:(0769)22117730
                                       客服电话:4001196228
                                       网址:http://www.dongguanbank.cn/
17   江苏银行股份有限公司              办公地址:江苏省南京市中华路 26 号
                                       法定代表人:夏平
                                       联系人:张洪玮
                                       电话:(025)58587036
                                       传真:(025)58587820
                                       客服电话:95319
                                       网址:http://www.jsbchina.cn
18   乌鲁木齐银行股份有限公司          办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
                                       法定代表人:任思宇
                                       联系人:何佳


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     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       电话:(0991)8824667
                                       传真:(0991)8824667
                                       客服电话:(0991)96518
                                       网址:http://www.uccb.com.cn
19   河北银行股份有限公司              办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号
                                       法定代表人:乔志强
                                       联系人:王娟
                                       电话:0311-88627587
                                       传真:0311-88627027
                                       客服电话:4006129999
                                       网址:http://www.hebbank.com
20   福建海峡银行股份有限公司          办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
                                       海峡银行大厦
                                       法定代表人:俞敏
                                       联系人:吴白玫
                                       电话:0591-87838759
                                       传真:0591-87388016
                                       客服电话:4008939999
                                       网址:http://www.fjhxbank.com
21   深圳众禄基金销售股份有限公        办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
     司                                置地大厦 8 楼 801
                                       法定代表人:薛峰
                                       联系人:童彩平
                                       电话:0755-33227950
                                       传真:0755-33227951
                                       客服电话:4006-788-887
                                       网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
22   上海天天基金销售有限公司          办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
                                       法定代表人:其实
                                       联系人:潘世友
                                       电话:021-54509977
                                       传真:021-64385308
                                       客服电话:95021
                                       网址:http://www.1234567.com.cn
23   上海好买基金销售有限公司          办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
                                       楼
                                       法定代表人:杨文斌
                                       联系人:张茹
                                       电话:021-20613999
                                       传真:021-68596916
                                       客服电话:4007009665
                                       网址:https://www.howbuy.com/
24   上海长量基金销售投资顾问有        办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
     限公司                            金融服务广场二期 11 层


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     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       法定代表人:张跃伟
                                       联系人:单丙烨
                                       电话:021-20691869
                                       传真:021-20691861
                                       客服电话:400-089-1289
                                       网址:http://www.erichfund.com
25   浙江同花顺基金销售有限公司        办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道
                                       法定代表人:吴强
                                       联系人:林海明
                                       传真:0571-86800423
                                       客服电话:4008-773-772
                                       网址:http://www.5ifund.com
26   北京展恒基金销售股份有限公        办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
     司                                厦
                                       法定代表人:闫振杰
                                       联系人:李静如
                                       电话:010-59601366-7024
                                       客服电话:4008886661
                                       网址:http://www.myfund.com
27   嘉实财富管理有限公司              办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
                                       二期 53 楼
                                       法定代表人:赵学军
                                       联系人:景琪
                                       电话:021-20289890
                                       传真:021-20280110
                                       客服电话:400-021-8850
                                       网址:http://www.harvestwm.cn
28   北京创金启富基金销售有限公        办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
     司                                楼 215A
                                       法定代表人:梁蓉
                                       联系人:魏素清
                                       电话:010-66154828
                                       传真:010-63583991
                                       客服电话:400-6262-818
                                       网址:http://www.5irich.com
29   宜信普泽(北京)基金销售有限        办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
     公司                              法定代表人:戎兵
                                       联系人:魏晨
                                       电话:010-52413385
                                       传真:010-85894285
                                       客服电话:400-6099-200
                                       网址:http://www.yixinfund.com
30   南京苏宁基金销售有限公司          办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
                                       法定代表人:刘汉青


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     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       联系人:喻明明
                                       电话:025-66996699-884131
                                       传真:025-66008800-884131
                                       客服电话:95177
                                       网址:http://www.snjijin.com/
31   众升财富(北京)基金销售有限        办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
     公司                              楼 3201 内 3201 单元
                                       法定代表人:李招弟
                                       联系人:高晓芳
                                       电话:010-59393923
                                       传真:010-59393074
                                       客服电话:400-876-9988
                                       网址:http://www.wy-fund.com
32   北京恒天明泽基金销售有限公        办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
     司                                中心 30 层
                                       法定代表人:周斌
                                       联系人:侯艳红
                                       电话:010-53572363
                                       传真:010-59313586
                                       客服电话:400-8980-618
                                       网址:http://www.chtfund.com/
33   北京唐鼎耀华基金销售有限公        办公地址:北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦
     司                                A 座 1503
                                       法定代表人:张冠宇
                                       联系人:王丽敏
                                       电话:010-85932810
                                       传真:010-59200800
                                       网址:http://www.tdyhfund.com
34   海银基金销售有限公司              办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴
                                       金融服务广场 16 楼
                                       法定代表人:刘惠
                                       联系人:秦琼
                                       电话:021-80134149
                                       传真:021-80133413
                                       客服电话:4008081016
                                       网址:http://www.fundhaiyin.com
35   上海大智慧基金销售有限公司        办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
                                       428 号 1 号楼 1102 单元
                                       法定代表人:申健
                                       联系人:宋楠
                                       电话:021-20219988-37492
                                       传真:021-20219923
                                       客服电话:021-20292031
                                       网址:https://www.wg.com.cn/


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     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


36   济安财富(北京)基金销售有限        办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
     公司                              中心 A 座 46 层
                                       法定代表人:杨健
                                       联系人:李海燕
                                       电话:010-65309516
                                       传真:010-65330699
                                       客服电话:400-673-7010
                                       网址:http://www.jianfortune.com
37   上海联泰资产管理有限公司          办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3
                                       楼
                                       法定代表人:燕斌
                                       联系人:兰敏
                                       电话:021-52822063
                                       传真:021-52975270
                                       客服电话:400-166-6788
                                       网址:http://www.66zichan.com
38   上海汇付基金销售有限公司          办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
                                       19 楼
                                       法定代表人:金佶
                                       联系人:陈云卉
                                       电话:021-33323998
                                       传真:021-33323837
                                       客服电话:400-820-2819
39   北京虹点基金销售有限公司          办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
                                       房 2 层 222 单元
                                       法定代表人:郑毓栋
                                       联系人:姜颖
                                       电话:13522549431
                                       传真:010-65951887
                                       客服电话:400-068-1176
                                       网址:http://www.hongdianfund.com
40   上海陆金所基金销售有限公司        办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
                                       楼 09 单元
                                       法定代表人:胡学勤
                                       联系人:宁博宇
                                       电话:021-20665952
                                       传真:021-22066653
                                       客服电话:4008219031
                                       网址:http://www.lufunds.com
41   珠海盈米基金销售有限公司          办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
                                       法定代表人:肖雯
                                       联系人:黄敏嫦
                                       电话:020-89629019
                                       传真:020-89629011


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     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       客服电话:020-89629066
                                       网址:http://www.yingmi.cn
42   奕丰基金销售有限公司              办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
                                       三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
                                       法定代表人:TAN YIK KUAN
                                       联系人:叶健
                                       电话:0755-89460500
                                       传真:0755-21674453
                                       网址:https://www.ifastps.com.cn/
43   中证金牛(北京)投资咨询有限        办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
     公司                              财讯中心 A 座 5 层
                                       法定代表人:钱昊旻
                                       联系人:仲甜甜
                                       电话:010-59336492
                                       传真:010-59336510
                                       客服电话:010-59336512
                                       网址:http://www.jnlc.com
44   大连网金基金销售有限公司          办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
                                       法定代表人:樊怀东
                                       联系人:于舒
                                       电话:0411-39027828
                                       传真:0411-39027835
                                       客服电话:4000-899-100
                                       网址:http://www.yibaijin.com/
45   中民财富基金销售(上海)有限        办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
     公司                              元
                                       法定代表人:弭洪军
                                       联系人:茅旦青
                                       电话:021-33355392
                                       传真:021-63353736
                                       客服电话:400-876-5716
                                       网址:http://www.cmiwm.com/
46   中欧钱滚滚基金销售(上海)有        办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S
     限公司                            室
                                       法定代表人:许欣
                                       联系人:屠帅颖
                                       电话:021-68609600
                                       客服电话:400-700-9700
                                       网址:http://www.qiangungun.com
47   万家财富基金销售(天津)有限        办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
     公司                              险大厦 A 座 5 层
                                       法定代表人:李修辞
                                       联系人:王芳芳
                                       电话:010-59013842/18519215322


                                                                                      15
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       传真:010-59013828
                                       网址:http://www.wanjiawealth.com
48   国泰君安证券股份有限公司          办公地址:上海市静安区南京西路 768 号
                                       法定代表人:杨德红
                                       联系人:芮敏祺
                                       电话:(021)38676666
                                       传真:(021)38670666
                                       客服电话:4008888666
                                       网址:http://www.gtja.com
49   中信建投证券股份有限公司          办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
                                       法定代表人:王常青
                                       联系人:权唐
                                       电话:(010)65183880
                                       传真:(010)65182261
                                       客服电话:400-8888-108
                                       网址:http://www.csc108.com
50   国信证券股份有限公司              办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
                                       法定代表人:何如
                                       联系人:李颖
                                       电话:0755-82130833
                                       传真:0755-82133952
                                       客服电话:95536
                                       网址:http://www.guosen.com.cn
51   招商证券股份有限公司              办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
                                       法定代表人:霍达
                                       联系人:林生迎
                                       电话:(0755)82943666
                                       传真:(0755)82943636
                                       客服电话:4008888111、95565
                                       网址:http://www.cmschina.com
52   广发证券股份有限公司              办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大
                                       厦
                                       法定代表人:孙树明
                                       联系人:陈姗姗
                                       电话:(020)66338888
                                       传真:(020)87555305
                                       客服电话:95575 或致电各地营业网点
                                       网址:http://www.gf.com.cn
53   中信证券股份有限公司              办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大
                                       厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
                                       法定代表人:张佑君
                                       联系人:郑慧
                                       电话:010-60838888
                                       客服电话:95558


                                                                                      16
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       网址:http://www.cs.ecitic.com
54   中国银河证券股份有限公司          办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业
                                       大厦 C 座 2-6 层
                                       法定代表人:陈共炎
                                       联系人:辛国政
                                       电话:010-83574507
                                       传真:010-83574807
                                       客服电话:400-8888-888
                                       网址:http://www.chinastock.com.cn
55   海通证券股份有限公司              办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大
                                       厦
                                       法定代表人:周杰
                                       联系人:金芸、李笑鸣
                                       电话:(021)23219000
                                       传真:(021)23219100
                                       客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
                                       网址:http://www.htsec.com
56   申万宏源证券有限公司              办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
                                       法定代表人:李梅
                                       联系人:陈宇
                                       电话:021-33388214
                                       传真:021-33388224
                                       客服电话:95523 或 4008895523
                                       网址:http://www.swhysc.com
57   安信证券股份有限公司              办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安
                                       联大厦 35 层、28 层 A02 单元
                                       法定代表人:王连志
                                       联系人:陈剑虹
                                       电话:(0755)82825551
                                       传真:(0755)82558355
                                       客服电话:4008001001
                                       网址:http://www.essence.com.cn
58   华泰证券股份有限公司              办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号
                                       法定代表人:周易
                                       联系人:庞晓芸
                                       电话:0755-82492193
                                       传真:0755-82492962(深圳)
                                       客服电话:95597
                                       网址:http://www.htsc.com.cn
59   中信证券(山东)有限责任公司        办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
                                       融广场 1 号楼第 20 层
                                       法定代表人:姜晓林
                                       联系人:焦刚
                                       电话:(0531)89606166


                                                                                      17
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       传真:(0532)85022605
                                       客服电话:95548
                                       网址:http://www.zxwt.com.cn
60   中国中投证券有限责任公司          办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中
                                       心 A 座 4 层、18-21 层
                                       法定代表人:高涛
                                       联系人:胡芷境
                                       电话:0755-88320851
                                       传真:0755-82026539
                                       客服电话:400 600 8008
                                       网址:http://www.china-invs.cn
61   兴业证券股份有限公司              办公地址:福建省福州市湖东路 268 号
                                       法定代表人:杨华辉
                                       联系人:乔琳雪
                                       电话:021-38565547
                                       客服电话:95562
                                       网址:http://www.xyzq.com.cn
62   东方证券股份有限公司              办公地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券
                                       大厦
                                       法定代表人:潘鑫军
                                       联系人:王凤
                                       电话:(021)63325888
                                       传真:(021)63327888
                                       客服电话:95503
                                       网址:http://www.dfzq.com.cn
63   方正证券股份有限公司              办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
                                       号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
                                       法定代表人:施华
                                       联系人:丁敏
                                       电话:(010)59355997
                                       传真:(010)56437013
                                       客服电话:95571
                                       网址:http://www.foundersc.com
64   长城证券股份有限公司              办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报
                                       业大厦 16、17 层
                                       法定代表人:曹宏
                                       联系人:金夏
                                       电话:(021)62821733
                                       传真:(0755)83515567
                                       客服电话:4006666888、(0755)33680000
                                       网址:http://www.cgws.com
65   光大证券股份有限公司              办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
                                       法定代表人:周健男
                                       联系人:刘晨、李芳芳


                                                                                      18
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       电话:(021)22169999
                                       传真:(021)22169134
                                       客服电话:4008888788、10108998
                                       网址:http://www.ebscn.com
66   广州证券股份有限公司              办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
                                       融中心主塔 19 层、20 层
                                       法定代表人:胡伏云
                                       联系人:林洁茹
                                       电话:020-88836999
                                       传真:020-88836654
                                       客服电话:95396
                                       网址:http://www.gzs.com.cn
67   华安证券股份有限公司              办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
                                       198 号
                                       法定代表人:章宏韬
                                       联系人:范超
                                       电话:0551-65161821
                                       传真:0551-65161672
                                       客服电话:95318
                                       网址:http://www.hazq.com
68   财富证券有限责任公司              办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际
                                       财富中心 26-28 层
                                       法定代表人:胡贺波
                                       联系人:郭静
                                       电话:(0731)84403347
                                       传真:(0731)84403439
                                       客服电话:95317
                                       网址:http://www.cfzq.com
69   申万宏源西部证券有限公司          办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
                                       法定代表人:李琦
                                       联系人:王怀春
                                       电话:0991-2307105
                                       传真:0991-2301927
                                       客服电话:4008-000-562
                                       网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
70   中泰证券股份有限公司              办公地址:济南市市中区经七路 86 号
                                       法定代表人:李玮
                                       联系人:许曼华
                                       电话:021-20315290
                                       客服电话:95538
                                       网址:http://www.zts.com.cn
71   第一创业证券股份有限公司          办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦
                                       9、16-20 楼
                                       法定代表人:刘学民


                                                                                      19
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       联系人:毛诗莉
                                       电话:(0755)23838750
                                       传真:(0755)25838701
                                       客服电话:95358
                                       网址:http://www.firstcapital.com.cn
72   中国国际金融股份有限公司          办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
                                       厦 2 座 27 层及 28 层
                                       法定代表人:毕明建
                                       联系人:杨涵宇
                                       电话:(010)65051166
                                       传真:(010)85679203
                                       客服电话:400 910 1166
                                       网址:http://www.cicc.com.cn
73   联讯证券股份有限公司              办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
                                       号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
                                       法定代表人:严亦斌
                                       联系人:彭莲
                                       电话:0755-83331195
                                       客服电话:95564
                                       网址:http://www.lxsec.com
74   中信期货有限公司                  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
                                       场(二期)北座 13 层 1303-1305 室、14 层
                                       法定代表人:张皓
                                       联系人:刘宏莹
                                       电话:010-60833754
                                       传真:0755-83217421
                                       客服电话:400-990-8826
                                       网址:http://www.citicsf.com
75   长江证券股份有限公司              办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
                                       法定代表人:李新华
                                       联系人:李良
                                       电话:(027)65799999
                                       传真:(027)85481900
                                       客服电话:95579 或 4008-888-999
                                       网址:http://www.cjsc.com
76   万联证券股份有限公司              办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼
                                       全层
                                       法定代表人:罗钦城
                                       联系人:甘蕾
                                       电话:020-38286026
                                       客服电话:95322
                                       网址:http://www.wlzq.com.cn
77   民生证券股份有限公司              办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生
                                       金融中心 A 座 16 层-18 层


                                                                                      20
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       法定代表人:冯鹤年
                                       联系人:程博怡
                                       电话:(010)59355807
                                       传真:(010)56437013
                                       客服电话:400-619-8888
                                       网址:http://www.mszq.com/
78   渤海证券股份有限公司              办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
                                       厦A座
                                       法定代表人:王春峰
                                       联系人:蔡霆
                                       电话:(022)28451991
                                       传真:(022)28451892
                                       客服电话:4006515988
                                       网址:http://www.bhzq.com
79   东兴证券股份有限公司              办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大
                                       厦)6、10、12、15、16 层
                                       法定代表人:魏庆华
                                       联系人:汤漫川
                                       电话:(010)66555316
                                       传真:(010)66555246
                                       客服电话:400-8888-993
                                       网址:http://www.dxzq.net
80   东吴证券股份有限公司              办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
                                       法定代表人:范力
                                       联系人:方晓丹
                                       电话:(0512)65581136
                                       传真:(0512)65588021
                                       客服电话:95330
                                       网址:http://www.dwzq.com.cn
81   南京证券股份有限公司              办公地址:江苏省南京市江东中路 389 号
                                       法定代表人:步国旬
                                       联系人:王万君
                                       电话:(025)58519523
                                       传真:(025)83369725
                                       客服电话:95386
                                       网址:http://www.njzq.com.cn
82   新时代证券股份有限公司            办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
                                       楼 15 层 1501
                                       法定代表人:叶顺德
                                       联系人:田芳芳
                                       电话:(010)83561146
                                       客服电话:95399
                                       网址:http://www.xsdzq.cn
83   平安证券股份有限公司              办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融


                                                                                      21
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       中心 61 层-64 层
                                       法定代表人:何之江
                                       联系人:周一涵
                                       电话:021-38637436
                                       传真:021-58991896
                                       客服电话:95511—8
                                       网址:stock.pingan.com
84   东莞证券股份有限公司              办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
                                       30 楼
                                       法定代表人:陈照星
                                       联系人:李荣
                                       电话:(0769)22115712
                                       传真:(0769)22115712
                                       客服电话:95328
                                       网址:http://www.dgzq.com.cn
85   国都证券股份有限公司              办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
                                       资大厦 9 层 10 层
                                       法定代表人:翁振杰(代)
                                       联系人:黄静
                                       电话:(010)84183389
                                       传真:(010)84183311
                                       客服电话:400-818-8118
                                       网址:http://www.guodu.com
86   中银国际证券股份有限公司          办公地址:中国上海市浦东银城中路 200 号中银大
                                       厦 39 层
                                       法定代表人:宁敏
                                       联系人:王炜哲
                                       传真:(021)50372474
                                       客服电话:4006208888
                                       网址:http://www.bocifunds.com
87   恒泰证券股份有限公司              办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
                                       方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
                                       法定代表人:庞介民
                                       联系人:熊丽
                                       电话:(0471)4972675
                                       客服电话:4001966188
                                       网址:http://www.cnht.com.cn
88   金元证券股份有限公司              办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
                                       法定代表人:王作义
                                       联系人:马贤清
                                       电话:(0755)83025022
                                       传真:(0755)83025625
                                       客服电话:400-8888-228
                                       网址:http://www.jyzq.cn


                                                                                      22
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


89   德邦证券股份有限公司              办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际
                                       中心 29 楼
                                       法定代表人:武晓春
                                       联系人:刘熠
                                       电话:(021)68761616
                                       传真:(021)68767981
                                       客服电话:4008888128
                                       网址:http://www.tebon.com.cn
90   西部证券股份有限公司              办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢
                                       10000 室
                                       法定代表人:徐朝晖
                                       联系人:梁承华
                                       电话:(029)87416168
                                       传真:(029)87406710
                                       客服电话:95582
                                       网址:http://www.westsecu.com
91   华龙证券股份有限公司              办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰
                                       州财富中心 21 楼
                                       法定代表人:李晓安
                                       联系人:范坤
                                       电话:(0931)4890208
                                       传真:(0931)4890628
                                       客服电话:95368
                                       网址:http://www.hlzq.com
92   财通证券股份有限公司              办公地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商
                                       务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
                                       法定代表人:陆建强
                                       联系人:陶志华
                                       电话:0571 - 87789160
                                       传真:0571-87818329
                                       客服电话:(0571)96336、962336(上海地区)
                                       网址:http://www.ctsec.com
93   华鑫证券有限责任公司              办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大
                                       道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房。
                                       法定代表人:俞洋
                                       联系人:杨莉娟
                                       电话:021-54967552
                                       传真:021-54967032
                                       客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
                                       网址:http://www.cfsc.com.cn
94   中山证券有限责任公司              办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
                                       座 15 层
                                       法定代表人:林炳城
                                       联系人:罗艺琳


                                                                                      23
     嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                       电话:0755-82943755
                                       传真:0755-82960582
                                       客服电话:95329
                                       网址:http://www.zszq.com.cn
95   国金证券股份有限公司              办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
                                       成证大厦 16 楼
                                       法定代表人:冉云
                                       联系人:刘婧漪、贾鹏
                                       电话:028-86690057、028-86690058
                                       传真:028-86690126
                                       客服电话:95310
                                       网址:http://www.gjzq.com.cn
96   华融证券股份有限公司              办公地址:北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
                                       大厦 18 层
                                       法定代表人:祝献忠
                                       联系人:李慧灵
                                       电话:010-85556100
                                       传真:010-85556088
                                       客服电话:400-898-4999
                                       网址:http://www.hrsec.com.cn
97   天风证券股份有限公司              办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
                                       广场 A 座 37 楼
                                       法定代表人:余磊
                                       联系人:岑妹妹
                                       电话:027-87617017
                                       传真:027-87618863
                                       客服电话:4008005000
                                       网址:http://www.tfzq.com


98   深圳市新兰德证券投资咨询有        办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
     限公司                            10 层 1006
                                       法定代表人:马勇
                                       联系人:文雯
                                       电话:010-83363101
                                       传真:010-83363072
                                       客服电话:400-118-1166
                                       网址:http://www.xinlande.com.cn
99   蚂蚁(杭州)基金销售有限公司        办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
                                       时代广场 B 座 12 楼
                                       法定代表人:祖国明
                                       联系人:韩爱彬
                                       电话:021-60897840
                                       传真:0571-26697013
                                       客服电话:4000-766-123


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        嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                                          网址:http://www.fund123.cn
  100   北京新浪仓石基金销售有限公        办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
        司                                际大厦 906 室
                                          联系人:付文红
                                          电话:010-62676405
                                          传真:010-62676582
                                          客服电话:010-62675369
                                          网址:http://www.xincai.com
  101   上海万得基金销售有限公司          办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9
                                          楼
                                          法定代表人:王廷富
                                          联系人:姜吉灵
                                          电话:021-68882280
                                          传真:021-68882281
                                          客服电话:400-821-0203
                                          网址:https://www.520fund.com.cn/
  102   凤凰金信(银川)基金销售有限        办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
        公司                              寿路 142 号 14 层办公房
                                          法定代表人:程刚
                                          联系人:张旭
                                          电话:010-58160168
                                          传真:010-58160173
                                          客服电话:400-810-55919
                                          网址:http://www.fengfd.com/
  103   北京肯特瑞基金销售有限公司        办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼
                                          22 层 2603-06
                                          法定代表人:江卉
                                          联系人:江卉
                                          电话:4000988511
                                          传真:010-89188000
                                          客服电话:010-89188462
                                          网址:http://fund.jd.com
  104   北京蛋卷基金销售有限公司          办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼
                                          2 单元 21 层 222507
                                          法定代表人:钟斐斐
                                          联系人:侯芳芳
                                          电话:010-61840688
                                          传真:010-61840699
                                          客服电话:400-159-9288
                                          网址:http://www.ncfjj.com


(二) 登记机构




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名称            嘉实基金管理有限公司

住所            中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53

                层 09-11 单元

办公地址        北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法定代表人      经雷

联系人          彭鑫

电话            (010)65215588

传真            (010)65185678




(三) 出具法律意见书的律师事务所


名称                上海源泰律师事务所

住所、办公地址      上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人              廖海                     联系人       范佳斐

电话                (021)51150298-827      传真         (021) 51150398

经办律师            刘佳、范佳斐




(四) 审计基金财产的会计师事务所


名称                   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所                   中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

                       厦 507 单元 01 室

办公地址               上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

                       11 楼

法定代表人             李丹                  联系人       张勇

电话                   (021)23238888       传真         (021)23238800

经办注册会计师         薛竞、张勇




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                                   四、基金名称

    本基金名称:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金



                                 五、基金的类型

    本基金类型:混合型证券投资基金,契约型,以定期开放的方式运作



                              六、基金的投资目标

    本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。



                              七、基金的投资范围

    本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股
票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下
简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:开放期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,其中投资
于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%。封闭期内,股票资产占基金资产的比例
为 0%-100%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%。开放期内每个交易
日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基
金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。




                                                                                       27
      嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



                              八、基金的投资策略

    1、资产配置策略
    本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策
面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其
他金融工具的比例。
    除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金封闭期内,
若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为 1.0000 元)
下跌幅度小于 10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为 50%-100%;若任一估值日
基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为 1.0000 元)下跌幅度大
于或等于 10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为 30%-80%;若任一估值日基金份
额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为 1.0000 元)下跌幅度大于或等
于 15%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为 0%-50%;基金管理人应当自上述条件
触发之日的下一工作日起 10 个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。
    2、股票投资策略
    本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约
定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例
及投资策略。
    香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场,大部分港股通标的股票的估值相对 A
股都有明显优势,价值投资策略在港股更容易取得长期回报。同时由于国际资金流动频繁,
香港市场短期波动幅度较大,在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的时候增加
港股仓位更容易获得超额回报。
    本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A 股和港股对投资者的相对吸引力、主
流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决
定港股权重配置和个股选择。
    本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结
合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系
统选股方法,精选价值被低估的投资品种。
    (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市
场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的
变化,及时对行业配置进行动态调整;
    (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合
定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收
益三类股票,本基金设定不同的估值指标。

                                                                                       28
       嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


   3、债券投资策略
   本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以
收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
   4、中小企业私募债券投资策略
   本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
   基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。
   5、衍生品投资策略
   本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、
权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,
控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
   (1)权证投资策略
   权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证
券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限
损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证
投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、
品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
   (2)股指期货投资策略
   本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本
基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
   基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
   (3)国债期货投资策略
   本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。


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       嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


   基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
   6、资产支持证券投资策略
   本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期
获得长期稳定收益。
   7、风险管理策略
   本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结
合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调
整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
   具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单
一个股投资风险。
   8、投资决策依据和决策程序
   (1)投资决策依据
   法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规
定。
   宏观经济和上市公司的基本面数据。
   投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选
择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
   (2)投资决策程序
   公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、
投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
   投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本
计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
   在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金
经理选择符合投资策略的品种进行投资。
   独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基
金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。




                                                                                        30
         嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现
金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断
得到优化。
    基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权
风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行日常
监督。



                                九、基金业绩比较基准

    沪深 300 指数收益率×50% + 恒生指数收益率×40%(人民币计价)+ 中债综合财富指
数收益率×10%
    沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发
的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大
的主流股票,能够反映 A 股市场总体价格走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,
以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,
是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结
算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司
债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际
机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整
体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场
整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本
基金债券部分的业绩比较基准。
    如果上述业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称,或者相关法律法规发生变化,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人
协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金
份额持有人大会。



                              十、基金的风险收益特征

    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资
环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。



                              十一、基金投资组合报告

                                                                                          31
         嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 15 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。


1. 报告期末基金资产组合情况
  序号                 项目                   金额(元 )              占基金总资产的比例(%)
    1        权益投资                           1,390,959,121.87                               91.81
             其中:股票                         1,390,959,121.87                               91.81
    2        基金投资                                             -                               -
    3        固定收益投资                                         -                               -
             其中:债券                                           -                               -
             资产支持证券                                         -                               -
    4        贵金属投资                                           -                               -
    5        金融衍生品投资                                       -                               -
    6        买入返售金融资产                                     -                               -
             其中:买断式回购的买
                                                                  -                               -
             入返售金融资产
             银行存款和结算备付
    7                                             120,811,567.04                                7.97
             金合计
    8        其他资产                                3,264,327.51                               0.22
    9        合计                               1,515,035,016.42                          100.00
注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股;通过深港通交易机制投资的港股

公允价值为 250,942,701.79 元,占基金资产净值的比例为 16.82%。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码              行业类别               公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
    A        农、林、牧、渔业                       6,188,000.00                                0.41
    B        采矿业                                 5,963,431.25                                0.40
    C        制造业                               836,321,636.89                               56.07
             电力、热力、燃气
    D                                                            -                                 -
             及水生产和供应业
    E        建筑业                                              -                                 -
    F        批发和零售业                         131,339,791.52                                8.81
    G        交通运输、仓储和                      20,030,195.38                                1.34


                                                                                          32
        嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


            邮政业
   H        住宿和餐饮业                          32,362,184.02                                 2.17
            信息传输、软件和
   I                                              63,449,204.48                                 4.25
            信息技术服务业
   J        金融业                                44,338,869.94                                 2.97
   K        房地产业                                            -                                     -
   L        租赁和商务服务业                                    -                                     -
            科学研究和技术服
   M                                                            -                                     -
            务业
            水利、环境和公共
   N                                                            -                                     -
            设施管理业
            居民服务、修理和
   O                                                            -                                     -
            其他服务业
   P        教育                                                -                                     -
   Q        卫生和社会工作                                      -                                     -
            文化、体育和娱乐
   R                                                   23,106.60                                0.00
            业
   S        综合                                                -                                     -
                     合计                      1,140,016,420.08                                76.43

(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
          行业类别                       公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
        非必需消费品                             33,534,372.13                                 2.25
         必需消费品                              59,867,900.28                                 4.01
          医疗保健                               35,415,111.60                                 2.37
             工业                                47,741,268.18                                 3.20
          信息技术                               28,395,424.80                                 1.90
            原材料                               25,096,699.80                                 1.68
            房地产                               20,891,925.00                                 1.40
             合计                               250,942,701.79                             16.82

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                     占基金资产净
 序号      股票代码         股票名称       数量(股)          公允价值(元)
                                                                                     值比例(%)
   1        000651          格力电器           1,628,533            89,569,315.00               6.00
   2        600519          贵州茅台              89,600            88,166,400.00               5.91
   3        000963          华东医药           2,882,321            74,825,053.16               5.02
   4        002475          立讯精密           3,004,627            74,484,703.33               4.99
   5        600276          恒瑞医药             959,812            63,347,592.00               4.25
   6       168     HK   青岛啤酒股份           1,368,000            59,867,900.28               4.01
   7        000858          五 粮 液             500,000            58,975,000.00               3.95
   8        601318          中国平安             500,000            44,305,000.00               2.97
   9        002925          盈趣科技           1,064,400            41,522,244.00               2.78


                                                                                          33
          嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


     10       002415        海康威视             1,500,000          41,370,000.00                2.77

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。


7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。


10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。


11. 投资组合报告附注

(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


(3) 其他资产构成
 序
                         名称                                    金额(元)
 号
     1    存出保证金                                                                431,142.06


                                                                                            34
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  2       应收证券清算款                                                                       -
  3       应收股利                                                               2,758,898.86
  4       应收利息                                                                   22,406.49
  5       应收申购款                                                                           -
  6       其他应收款                                                                           -
  7       待摊费用                                                                   51,880.10
  8       其他                                                                                 -
  9       合计                                                                   3,264,327.51

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。




                                     十二、基金业绩

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                        业绩比较
                             净值增长     业绩比较
                 净值增长                               基准收益
   阶段                      率标准差     基准收益                     ①-③       ②-④
                   率①                                 率标准差
                               ②           率③
                                                          ④
自基金合           -5.84%        0.63%        -7.20%        1.23%        1.36%        -0.60%
同生效起
至 2018 年
12 月 31 日
2019 年 1          21.01%        1.41%       17.98%         1.08%        3.03%         0.33%
月 1 日至 6
月 30 日


(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较




                                                                                               35
      嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)




图:嘉实瑞享定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

                                           图

                        (2018 年 8 月 3 日至 2019 年 6 月 30 日)

    注:本基金基金合同生效日 2018 年 8 月 3 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募

说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项

投资比例符合基金合同(十三(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。




                            十三、基金的费用与税收


(一) 与基金运作有关的费用

    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;
    (5)基金份额持有人大会费用;
    (6)基金的证券、期货交易费用;
    (7)基金的银行汇划费用;
    (8)基金上市初费及上市月费;

                                                                                       36
        嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    (9)账户开户费用、账户维护费用;
    (10)因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
    (11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 2.00%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
    H=E×2.00 %÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    (2)基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
    上述“(一)基金费用的种类中第 3-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



(二) 与基金销售有关的费用


       1、申购费率

       本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资者承担,不列入基金

财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金份额时,

需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单

笔分别计算。本基金场内和场外的申购费率相同,本投资者的申购费率见下表:

                  申购金额 M(含申购费)                   申购费率



                                                                                         37
         嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                        M<1000 万元                           1.5%
                       M≥1000 万元                  按笔收取,1000 元/笔
    2、赎回费率

    本基金场外与场内赎回费率相同,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金

份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于 30 日的投资人,

赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人,赎回费总额的

75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人,赎回费总额的 50%计

入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其他必要的手续

费。

    具体赎回费率如下表所示:

                                持有期限(N)                    赎回费率

                                    N<7 天                          1.5%

                                7 天≤N<30 天                       0.75%

                               30 天≤N<180 天                      0.5%

                                  N≥180 天                            0


    基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

    办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责

任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结

算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新

规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

    当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的

公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    (三)不列入基金费用的项目
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


                                                                                          38
       嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (四)基金税收
    本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管
机关的规定。
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,但本
基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。



                     十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合
同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内
容如下:
    1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
    2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。
    3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。
    4.在“五、相关服务机构”部分:更新相关代销机构的信息。
    5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回的相关内容。
    6.在“十、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
    7.在“十一、基金的业绩”部分:基金业绩更新至 2019 年 6 月 30 日。
    8.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2019 年 2 月 3 日至 2019 年 8
月 3 日相关临时公告事项。


                                                                     嘉实基金管理有限公司
                                                                         2019 年 09 月 12 日




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