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嘉实瑞享定期开放灵活配置混合(160726)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-08-03 管理人:嘉实基金... 基金经理:张金涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30
投资收益合计 631759046.25 276939035.74
其中:股票 121271758.32 65905564.28
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 20490573.25 14707510.24
公允价值变动收益 488243646.10 194798914.74
利息合计 1753068.58 1527046.48
其中:存款利息收入 1240008.91 1014813.71
债券利息收入 826.90 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 512232.77 512232.77
其他收入 -- --
收入合计 631759046.25 276939035.74
管理费 30320442.80 13823080.10
托管费 3790055.33 1727885.04
销售服务费 -- --
交易费用 4077605.53 2382765.49
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 309471.34 140294.00
费用合计 38497577.99 18074024.63
利润总额 593261468.26 258865011.11
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