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嘉实瑞享定期开放灵活配置混合(160726)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-08-03 管理人:嘉实基金... 基金经理:张金涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 733288659.97
交易性金融资产 488369791.98
资产支持证券投资 --
股票投资市值 488369791.98
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 --
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 7112773.65
存出保证金 236127.35
应收证券交易清算款 6504577.65
应收股利 --
应收利息 90555.34
应收账款 --
应收申购款 --
其他应收款项 --
买入返售金融资产 470000000.00
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 1705602485.94
应付基金管理费 2127975.59
应付基金托管费 265996.94
应付转换费 --
应付销售服务费 --
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 259173.26
应付证券交易清算款 470000000.00
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 --
应付赎回费 --
应付利息 --
卖出回购金融资产款 --
应交税金 --
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 216000.00
负债总值 472869145.79
实收基金 1309159660.49
已实现净收益 --
未分配净收益 -76426320.34
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 1232733340.15
负债及持有人权益合计 1705602485.94
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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