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嘉实瑞享定期开放灵活配置混合(160726)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-08-03 管理人:嘉实基金... 基金经理:张金涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- --
银行存款 119141247.73 733288659.97
交易性金融资产 1390959121.87 488369791.98
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 1390959121.87 488369791.98
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 1670319.31 7112773.65
存出保证金 431142.06 236127.35
应收证券交易清算款 -- 6504577.65
应收股利 2758898.86 --
应收利息 22406.49 90555.34
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- 470000000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 51880.10 0.00
基金资产总值 1515035016.42 1705602485.94
应付基金管理费 2329626.49 2127975.59
应付基金托管费 291203.30 265996.94
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 602399.47 259173.26
应付证券交易清算款 20111820.65 470000000.00
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 101615.25 216000.00
负债总值 23436665.16 472869145.79
实收基金 1309159660.49 1309159660.49
已实现净收益 -- --
未分配净收益 182438690.77 -76426320.34
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 1491598351.26 1232733340.15
负债及持有人权益合计 1515035016.42 1705602485.94
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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