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嘉实瑞享定期开放灵活配置混合(160726)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-08-03 管理人:嘉实基金... 基金经理:张金涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 1,491,598,351.26 1,491,451,781.89 1,232,733,340.15
股票市值(元) 1,390,959,121.87 1,395,370,489.46 488,369,791.98
股票投资占总资产比例(%) 91.81 91.98 28.63
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 3,264,327.51 369,669.96 6,831,260.34
其他资产占总资产比例(%) 0.22 0.02 0.40
债券市值(不含国债)(元) -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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