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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

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振幅:-- 折价率:-0.79%(08-19) 最新净值:0.7620(08-19) 累计净值:2.3422 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-182016-01-182016-01-201.20
20142015-01-212015-01-212015-01-230.91
20102011-01-172011-01-172011-01-190.05
20092010-01-202010-01-202010-01-220.23
20072008-04-242008-04-242008-04-284.31
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-01-24
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 1.910232000 
结果公告日 2007-01-24  份额变更登记日  
基金资产净值 95,511.6000 
拆分折算前份额 50,000.00  拆分折算后份额 95,511.60 
拆分折算前单位净值 1.910232000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金托管人中国银行股份有限公司确认,转换基准日(1月22日)基金份额净值为1.9102元,精确到小数点后第7位为1.9102320元(第7位以后舍去),本基金管理人按照1:1.9102320的转换比例将基金同智的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原基金同智每1份基金份额转换为1.9102320份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金同智的基金总份额由500,000,000.00份转换为955,116,000.00份。 
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