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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

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振幅:-- 折价率:-0.79%(08-19) 最新净值:0.7620(08-19) 累计净值:2.3422 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -156001316.53 -63725842.20 52844911.80 11658416.55
其中:股票 -85274369.49 -35175890.16 19000794.48 -20333818.08
债券 94373.23 100037.29 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 8491017.50 5789476.79 6952723.59 4113068.86
公允价值变动收益 -80343131.68 -35059145.74 25004098.74 26795737.54
利息合计 1023918.14 614306.28 1872385.96 1076034.78
其中:存款利息收入 645761.20 236356.75 1576688.99 1076034.78
债券利息收入 378156.94 377949.53 295696.97 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 6875.77 5373.34 14909.03 7393.45
收入合计 -156001316.53 -63725842.20 52844911.80 11658416.55
管理费 8576252.44 4668744.99 10527086.50 5387186.23
托管费 1429375.40 778124.20 1754514.44 897864.37
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3059125.93 1341552.78 15038630.01 8400043.52
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 452274.43 228226.43 447382.78 222955.09
费用合计 13517029.52 7016648.95 27767613.73 14908049.21
利润总额 -169518346.05 -70742491.15 25077298.07 -3249632.66
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