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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -600614508.47 | -187600743.38 | 70188054.50 | -567341867.50 |
| 其中：股票 | -49265125.64 | 66728467.16 | 320256234.94 | 175572097.88 |
| 债券 | 1036037.94 | 1036037.94 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 14329544.69 | 10469013.03 | 12374281.00 | 6224374.79 |
| 公允价值变动收益 | -571716049.06 | -268671304.54 | -268900895.31 | -752264641.36 |
| 利息合计 | 4955111.71 | 2801657.44 | 6353563.13 | 3085184.18 |
| 其中:存款利息收入 | 4481872.37 | 2560678.88 | 6098462.40 | 3085184.18 |
| 债券利息收入 | 1731.94 | 1731.94 | 8876.22 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 471507.40 | 239246.62 | 246224.51 | -- |
| 其他收入 | 45971.89 | 35385.59 | 104870.74 | 41117.01 |
| 收入合计 | -600614508.47 | -187600743.38 | 70188054.50 | -567341867.50 |
| 管理费 | 36179988.61 | 19422609.17 | 44277128.64 | 22568021.41 |
| 托管费 | 6029998.12 | 3237101.53 | 7379521.33 | 3761336.83 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 6576370.71 | 4177898.84 | 15596573.99 | 8654578.73 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 465544.16 | 230357.28 | 459936.39 | 222903.45 |
| 费用合计 | 49251901.60 | 27067966.82 | 67713160.35 | 35206840.42 |
| 利润总额 | -649866410.07 | -214668710.20 | 2474894.15 | -602548707.92 |
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