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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 464985011.25 | 695674800.48 | 620363130.07 | 620363130.07 |
| 交易性金融资产 | 1464978787.23 | 1788991795.14 | 2218778576.05 | 2218778576.05 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1464978787.23 | 1788991795.14 | 2210999057.05 | 2210999057.05 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | 7779519.00 | 7779519.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2035504.58 | 2607304.07 | 4245960.73 | 4245960.73 |
| 存出保证金 | 1388549.12 | 1773318.35 | 1638549.12 | 1638549.12 |
| 应收证券交易清算款 | 2335880.78 | -- | 9625531.70 | 9625531.70 |
| 应收股利 | -- | 554236.20 | -- | -- |
| 应收利息 | 99408.20 | 123765.13 | 137127.09 | 137127.09 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1383.40 | 28119.97 | 82354.22 | 82354.22 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1935824524.56 | 2489753339.34 | 2854871228.98 | 2854871228.98 |
| 应付基金管理费 | 2530150.46 | 2927717.83 | 3689997.13 | 3689997.13 |
| 应付基金托管费 | 421691.75 | 487952.98 | 614999.53 | 614999.53 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | 428798.09 | 428798.09 | 428798.09 | 428798.09 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1290223.25 | 2274719.73 | 3805380.18 | 3805380.18 |
| 应付证券交易清算款 | 6284942.72 | 47820054.64 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 396236.80 | 1063213.22 | 6741902.07 | 6741902.07 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 305932.19 | 305932.19 | 305932.19 | 305932.19 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1620053.94 | 1713927.11 | 1622969.78 | 1622969.78 |
| 负债总值 | 13278029.20 | 57022315.79 | 17209978.97 | 17209978.97 |
| 实收基金 | 2556640149.91 | 2642134205.76 | 2822777253.57 | 2822777253.57 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -634093654.55 | -209403182.21 | 14883996.44 | 14883996.44 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1922546495.36 | 2432731023.55 | 2837661250.01 | 2837661250.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 1935824524.56 | 2489753339.34 | 2854871228.98 | 2854871228.98 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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