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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 137579518.86 97710791.92 113604977.73 113604977.73
交易性金融资产 306719201.91 475078441.21 603326024.03 603326024.03
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 306719201.91 475078441.21 568592978.53 568592978.53
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 34733045.50 34733045.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 442917.18 72069.55 182892.11 182892.11
存出保证金 173638.35 86296.97 520365.92 520365.92
应收证券交易清算款 23735589.01 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 27076.38 19040.50 787752.52 787752.52
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 153653.30 25367.06 5077.18 5077.18
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 468831594.99 572992007.21 718427089.49 718427089.49
应付基金管理费 613114.48 730639.66 853624.21 853624.21
应付基金托管费 102185.75 121773.26 142270.70 142270.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 428798.09 428798.09 428798.09 428798.09
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 213996.86 257296.24 1021576.62 1021576.62
应付证券交易清算款 -- -- 37329562.77 37329562.77
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 68974.09 305143.93 945702.73 945702.73
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 305936.83 305932.19 305932.19 305932.19
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 994263.24 947534.44 995454.15 995454.15
负债总值 2727269.34 3097117.81 42022921.46 42022921.46
实收基金 738338641.93 745467084.68 787863508.28 787863508.28
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -272234316.28 -175572195.28 -111459340.25 -111459340.25
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 466104325.65 569894889.40 676404168.03 676404168.03
负债及持有人权益合计 468831594.99 572992007.21 718427089.49 718427089.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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