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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,917,662,008.27 | 1,922,546,495.36 | 2,109,726,755.25 | 2,432,731,023.55 |
| 股票市值（元） | 1,559,776,282.84 | 1,464,978,787.23 | 1,625,856,328.81 | 1,788,991,795.14 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 81.05 | 75.68 | 76.81 | 71.85 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,404,865.83 | 3,825,221.50 | 1,768,481.00 | 2,479,439.65 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.10 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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