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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 519,825,007.22 550,551,011.32 466,104,325.65 531,446,747.64
股票市值(元) 369,997,982.28 399,713,756.21 306,719,201.91 418,158,195.69
股票投资占总资产比例(%) 70.78 72.14 65.42 78.16
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,280,889.78 127,851.41 24,089,957.04 10,804,454.70
其他资产占总资产比例(%) 3.11 0.02 5.14 2.02
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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