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长盛同庆中证800(LOF)(160806)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0050
0.37%
1.3440 2017-07-27
1.3450 最新估值
1.2330 累计净值

近3月:6.08% 近1年:9.80% 成立日期:2012-05-12

基金经理:王超管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:1.51亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-27 1.3440 1.2330 0.37%
2017-07-26 1.3390 1.2290 -0.30%
2017-07-25 1.3430 1.2320 -0.52%
2017-07-24 1.3500 1.2390 0.45%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为 1.325元,本报告期份额净值增长率为 3.35%,同期业绩比较基准收益率为 2.95%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.04%,控制在 0.35%之内;年化跟踪误差为 0.81%,控制在 4%之内。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.22% 1.36% 6.08% 6.84% 9.80% 8.21% 43.04%
同类平均 0.07% 0.05% 2.00% 3.71% 4.00% 3.37% 80.31%
沪深300指数 -0.95% 1.02% 7.70% 9.57% 15.35% 12.15% 271.22%
同类排名 140/195 39/195 29/194 52/179 35/153 47/195 81/195
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 2017-07-21 -- -- --
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