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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.09% | 216/407 |
| 最近一周 | +1.48% | 204/407 |
| 最近一月 | +0.92% | 199/407 |
| 最近一季 | +0.00% | 257/407 |
| 最近一年 | -- | 338/407 |
| 今年以来 | +9.88% | 86/407 |
| 成立以来 | +10.10% | 135/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0910 | 1.0930 |
| 2012-05-23 | 1.0990 | 1.1010 |
| 2012-05-22 | 1.1000 | 1.1020 |
| 2012-05-21 | 1.0850 | 1.0870 |
| 2012-05-18 | 1.0810 | 1.0830 |
| 2012-05-17 | 1.0980 | 1.1000 |
| 2012-05-16 | 1.0830 | 1.0850 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-09-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 12.7369 | 2.13% | 12.7369 | 查看>> |
| 金地集团 | 35.6187 | 1.62% | 35.6187 | 查看>> |
| 辽宁成大 | 10.8703 | 1.32% | 10.8703 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 4.1583 | 1.27% | 4.1583 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 5.0215 | 1.20% | 5.0215 | 查看>> |
| 康美药业 | 12.2545 | 1.18% | 12.2545 | 查看>> |
| 南京银行 | 16.5510 | 1.11% | 16.5510 | 查看>> |
| 宏源证券 | 10.8321 | 1.06% | 10.8321 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 12.8327 | 1.00% | 12.8327 | 查看>> |
| 河北钢铁 | 42.2807 | 0.93% | 42.2807 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-31 | 5,537.3716 | 13,636.1231 | 63,214.5502 | 51,978.4069 |
| 基金全称 | 长盛同瑞中证200指数分级证券 | 基金代码 | 160808 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008882666 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年12月06日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.15% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
王超先生,1981年9月出生。中央财经大学硕士,中国科学技术大学金融工程专业在读博士,金融风险管理师(FRM)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,现任金融工程与量化投资部金融工程研究员,从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长盛同瑞中证200指数分级... | 每日预测 | 2012-05-24 | 长盛同瑞中证200指数分级(... | 基金评级 | 2012-05-23 |
| 长盛同瑞中证200指数分级... | 炒股看量 | 2011-11-04 |
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