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长盛同瑞中证200分级(160808)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0090
0.86%
1.0590 2017-08-17
1.0583 最新估值
1.6920 累计净值

近3月:7.73% 近1年:1.61% 成立日期:2011-12-06

基金经理:王超管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:0.15亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.0590 1.6920 0.86%
2017-08-16 1.0500 1.6870 0.10%
2017-08-15 1.0490 1.6870 0.19%
2017-08-14 1.0470 1.6860 2.05%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
  报告期内基金的业绩
  表现截至报告期末,本基金份额净值为 1.032 元,本报告期份额净值增长率为 0.78%,同期业绩比较基准收益率为-0.38%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.07%,控制在 0.35%之内;年化跟踪误差为 1.36%,控制在 4%之内。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.02% 5.28% 8.08% 4.04% 1.32% 6.11% 19.16%
同类平均 2.29% 3.98% 7.60% 6.41% 5.09% 7.45% 20.17%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 115/522 167/512 228/492 311/467 266/425 288/524 190/524
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
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