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长盛同辉深证100(LOF)(160809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0170
1.48%
1.1620 2018-01-16
1.1613 最新估值
1.8200 累计净值

近3月:3.84% 近1年:24.41% 成立日期:2012-09-13

基金经理:王超管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:0.22亿元(2017-11-28)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-16 1.1620 1.8200 1.48%
2018-01-15 1.1450 1.8100 -0.87%
2018-01-12 1.1550 1.8160 0.17%
2018-01-11 1.1530 1.8150 -0.26%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为1.103元,本报告期份额净值增长率为6.47%,同期业绩比较基准收益率为7.15%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.19%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为2.91%,控制在4%之内。
更多

业绩表现 数据日期:2018-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.43% 5.83% 3.84% 12.38% 24.41% 4.97% 55.60%
同类平均 -0.37% 2.28% 1.22% 5.50% 11.51% 1.67% 86.50%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 50/221 41/221 66/212 47/196 42/177 30/222 71/222
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
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