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长盛同辉深100等权重分级(160809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0070
-0.69%
1.0080 2017-06-22
1.0076 最新估值
1.7290 累计净值

近3月:0.60% 近1年:3.49% 成立日期:2012-09-13

基金经理:王超管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:0.26亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-22 1.0080 1.7290 -0.69%
2017-06-21 1.0150 1.7330 1.10%
2017-06-20 1.0040 1.7270 0.10%
2017-06-19 1.0030 1.7260 0.70%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为 0.996元,本报告期份额净值增长率为 2.79%,同期业绩比较基准收益率为 3.06%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.10%,控制在 0.35%之内;年化跟踪误差为 2.02%,控制在 4%之内。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.00% 5.11% 0.60% 2.75% 3.49% 4.02% 34.98%
同类平均 1.73% 3.59% -0.71% 3.22% 9.37% 3.74% 16.69%
沪深300指数 1.49% 5.41% 3.51% 7.47% 15.51% 8.39% 258.80%
同类排名 116/495 113/492 212/476 228/452 250/415 217/495 112/495
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5949 4.64%
中融银行B 0.6490 4.34%
易方达银行B 0.7249 4.02%
鹏华银行B 0.7450 3.91%
博时银行B 0.8062 3.91%
招商中证银行B 0.8290 3.75%
富国银行B 0.8870 3.74%
方正富邦中证保险主题指数分级B 1.1850 2.60%
信诚中证800金融指数B 0.8920 2.06%
天弘中证银行指数A 0.9997 1.71%
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