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长盛同辉深证100(LOF)(160809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0050
-0.45%
1.1020 2017-09-22
1.0988 最新估值
1.7850 累计净值

近3月:9.33% 近1年:7.62% 成立日期:2012-09-13

基金经理:王超管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:0.26亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-22 1.1020 1.7850 -0.45%
2017-09-21 1.1070 1.7880 -0.72%
2017-09-20 1.1150 1.7930 0.90%
2017-09-19 1.1050 1.7870 -0.72%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为1.036元,本报告期份额净值增长率为4.02%,同期业绩比较基准收益率为1.82%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.12%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为2.72%,控制在4%之内。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.27% 3.67% 9.33% 9.98% 7.62% 13.73% 47.57%
同类平均 -0.02% 1.83% 4.26% 4.14% 5.60% 6.42% 83.50%
沪深300指数 0.17% 2.28% 6.89% 11.24% 16.61% 15.94% 283.77%
同类排名 86/205 33/204 23/197 31/183 51/155 39/208 83/208
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-09-15 -- 2017-08-31 --
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