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长盛同辉深100等权重分级(160809)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0040
0.38%
1.0440 2017-07-24
1.0425 最新估值
1.7500 累计净值

近3月:6.31% 近1年:1.83% 成立日期:2012-09-13

基金经理:王超管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:0.79亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-24 1.0440 1.7500 0.38%
2017-07-21 1.0400 1.7480 0.10%
2017-07-20 1.0390 1.7470 0.87%
2017-07-19 1.0300 1.7420 2.28%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为1.036元,本报告期份额净值增长率为4.02%,同期业绩比较基准收益率为1.82%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.12%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为2.72%,控制在4%之内。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.30% 2.35% 6.31% 9.32% 1.83% 7.74% 39.80%
同类平均 3.04% 2.65% 5.38% 7.28% 5.95% 6.47% 19.62%
沪深300指数 2.18% 3.33% 9.10% 11.27% 16.07% 13.09% 274.35%
同类排名 102/506 278/502 214/482 207/462 254/422 240/506 111/506
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-07-21 -- 2017-06-30 --
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