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长盛中证金融地产分级(160814)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0020
0.25%
0.7950 2017-08-17
0.7965 最新估值
-- 累计净值

近3月:10.88% 近1年:5.78% 成立日期:2015-06-16

基金经理:王超管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:2.64亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 0.7950 0.25%
2017-08-16 0.7930 -0.25%
2017-08-15 0.7950 0.63%
2017-08-14 0.7900 0.77%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为0.777元,本报告期份额净值增长率为6.44%,同期业绩比较基准收益率为5.88%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.06%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.35%,控制在4%之内。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.04% -0.74% 12.04% 7.67% 6.45% 10.34% -10.60%
同类平均 2.29% 3.98% 7.60% 6.41% 5.09% 7.45% 20.17%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 287/522 498/512 86/492 224/467 205/425 211/524 400/524
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
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