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长盛中证金融地产分级(160814)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0020
0.26%
0.7780 2017-06-27
0.7796 最新估值
-- 累计净值

近3月:5.99% 近1年:14.03% 成立日期:2015-06-16

基金经理:王超管理公司:长盛基金管理有限公司

基金规模:2.65亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-27 0.7780 0.26%
2017-06-26 0.7760 0.91%
2017-06-23 0.7690 0.79%
2017-06-22 0.7630 0.79%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,由于本基金尚处于建仓期,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为 0.730元,本报告期份额净值增长率为 0.69%,同期业绩比较基准收益率为 0.89%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.04%,控制在 0.35%之内;年化跟踪误差为 0.80%,控制在 4%之内。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.46% 4.29% 5.99% 7.16% 14.03% 7.31% -13.06%
同类平均 2.15% 5.42% 0.77% 5.38% 9.01% 5.29% 18.52%
沪深300指数 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% 11.02% 267.47%
同类排名 102/495 361/492 114/477 203/454 157/415 206/495 369/495
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.4700 4.44%
华安中证银行B份额 0.6194 2.94%
招商中证煤炭B 1.1260 2.92%
中融银行B 0.6740 2.74%
鹏华银行B 0.7730 2.66%
招商中证银行B 0.8580 2.63%
易方达银行B 0.7513 2.58%
博时银行B 0.8345 2.52%
富国银行B 0.9180 2.46%
富国煤炭B 1.1830 2.34%
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