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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -3031863665.37 | -681398214.17 | 762930710.20 | -2237008479.41 |
| 其中：股票 | -18034861.08 | 216993730.57 | 1253860114.50 | -9975362.44 |
| 债券 | 1434620.67 | 1161460.67 | 1497535.52 | 211072.54 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 66304128.07 | 43856836.08 | 46750974.76 | 34044522.41 |
| 公允价值变动收益 | -3096009387.66 | -951682940.48 | -558753765.04 | -2272270379.95 |
| 利息合计 | 14259281.26 | 8226789.64 | 19170248.83 | 10773937.39 |
| 其中:存款利息收入 | 8361919.38 | 4317328.03 | 8830142.69 | 4803399.02 |
| 债券利息收入 | 5258284.75 | 3691161.46 | 7811431.78 | 4303547.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 639077.13 | 218300.15 | 2528674.36 | 1666990.74 |
| 其他收入 | 182553.37 | 45909.35 | 405601.63 | 207730.64 |
| 收入合计 | -3031863665.37 | -681398214.17 | 762930710.20 | -2237008479.41 |
| 管理费 | 148921130.91 | 79580711.32 | 172583685.60 | 86061401.23 |
| 托管费 | 24820188.50 | 13263451.86 | 28763947.67 | 14343566.87 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25590241.10 | 19000549.92 | 81787512.55 | 43432723.25 |
| 利息支出 | -- | -- | 1102108.32 | 852114.90 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 1102108.32 | 852114.90 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 678989.83 | 334880.55 | 686325.06 | 339533.65 |
| 费用合计 | 200010550.34 | 112179593.65 | 284923579.20 | 145029339.90 |
| 利润总额 | -3231874215.71 | -793577807.82 | 478007131.00 | -2382037819.31 |
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