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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1037275049.08 | 703661833.83 | 615690092.20 | 615690092.20 |
| 交易性金融资产 | 6088262399.33 | 9443374837.63 | 11080184697.07 | 11080184697.07 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6088262399.33 | 9108496837.63 | 10691317098.27 | 10691317098.27 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 334878000.00 | 388867598.80 | 388867598.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1721370.08 | 9295610.30 | 29035906.55 | 29035906.55 |
| 存出保证金 | 3495323.11 | 6508623.98 | 4748799.75 | 4748799.75 |
| 应收证券交易清算款 | 9776695.75 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 306929.47 | 5813119.34 | 2659061.06 | 2659061.06 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 299143.69 | 104770.18 | 392248.16 | 392248.16 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000425.00 | -- | 278000537.00 | 278000537.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7291137335.51 | 10168758795.26 | 12010711341.79 | 12010711341.79 |
| 应付基金管理费 | 9949353.67 | 12165664.51 | 14980265.31 | 14980265.31 |
| 应付基金托管费 | 1658225.62 | 2027610.76 | 2496710.90 | 2496710.90 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3085969.66 | 5574397.28 | 25580259.79 | 25580259.79 |
| 应付证券交易清算款 | 30700.47 | -- | 392939033.37 | 392939033.37 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 543253.70 | 2277561.03 | 1899217.96 | 1899217.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 151287.20 | 151287.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2820192.37 | 2057974.55 | 1660202.79 | 1660202.79 |
| 负债总值 | 18087695.49 | 24103208.13 | 439706977.32 | 439706977.32 |
| 实收基金 | 9488928009.94 | 9959224677.60 | 10553038310.32 | 10553038310.32 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2215878369.92 | 185430909.53 | 1017966054.15 | 1017966054.15 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7273049640.02 | 10144655587.13 | 11571004364.47 | 11571004364.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 7291137335.51 | 10168758795.26 | 12010711341.79 | 12010711341.79 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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