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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2101 | -- | -30.0900 | -34.5800 |
| 11-06-30 | -- | -0.0932 | -- | -7.1900 | -13.1600 |
| 10-12-31 | -- | -0.1064 | -- | 4.4400 | -6.4400 |
| 10-06-30 | -- | -0.1998 | -- | -19.0500 | -27.4800 |
| 09-12-31 | -- | -0.1906 | -- | 68.7500 | -10.4200 |
| 09-06-30 | -- | -0.3133 | -- | 49.8200 | -20.4600 |
| 08-12-31 | -- | -0.3429 | -- | -57.7700 | -46.9100 |
| 08-06-30 | -- | -0.1457 | -- | -43.1400 | -28.5200 |
| 07-12-31 | -- | 0.1308 | -- | 25.7100 | 25.7100 |
| 07-06-30 | 0.0005 | 0.0212 | -- | -8.2300 | -8.2300 |
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