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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠:富国基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2009-10-12

                                       富国基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
    
      根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")公告如下:
      我公司管理的汉盛证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金参与了三安光电(600703)非公开发行股票的认购,现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
      基金名称     认购数量(万股)    总成本(万元)     总成本占基金资产净值比例      账面价值(万元)           账面价值占基金资产净值比例           股票限售期
      基金汉盛      120                 3120                   0.9453%                     3124.80                     0.9467%                    2009年9月29日-2010年9月28日
      富国天惠      80                  2080                   0.7865%                     2083.20                     0.7877%
      富国天博      290                 7540                   0.8512%                     7551.60                     0.8525%
      富国天成      10                  260                    0.3472%                     260.40                      0.3477%
      注:基金资产净值、账面价值为2009年9月30日数据。
      特此公告。
    
      富国基金管理有限公司
      二00九年十月十二日
    
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