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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国基金:旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2010-01-04

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
    
      根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")公告如下:
      我公司管理的汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金参与了苏宁电器(002024)非公开发行股票的认购,现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
      基金名称认购数量(万股)总成本(万元)总成本占基金资产净值比例账面价值(万元)账面价值占基金资产净值比例股票限售期
      基金汉盛2504,300.001.1605%4,302.501.1612%2009年12月30日至2010年12月30日
      基金汉兴3205,504.001.1575%5,507.201.1582%
      富国天益62010,664.000.8594%10,670.200.8599%
      富国天瑞62010,664.000.9576%10,670.200.9581%
      富国天惠2504,300.001.4080%4,302.501.4089%
      富国天合3005,160.001.1348%5,163.001.1355%
      富国天博60010,320.001.0598%10,326.001.0605%
      富国天成40688.001.1819%688.401.1826%
      注:基金资产净值、账面价值为2009年12月30日数据。
      特此公告。
    
                                                                                        富国基金管理有限公司
                                                                                          二O一O年一月四日
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