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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠:2010年第二季度报告

公告日期:2010-07-20

    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
    2010 年第2 季度报告
    2010 年06 月30 日
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期: 2010 年07 月20 日
    1
    §1 重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7
    月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
    核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
    产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2010 年4 月1 日起至2010 年6 月30 日止。
    2
    §2 基金产品概况
    基金简称 富国天惠成长混合(LOF)
    基金主代码 161005
    交易代码
    前端交易代码:161005
    后端交易代码:161006
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2005 年11 月16 日
    报告期末基金份额总额(单位:份) 2,050,681,487.50
    投资目标
    本基金主要投资于具有良好成长性且
    合理定价的股票,在利用金融工程技术
    控制组合风险的前提下,谋求基金资产
    的长期最大化增值。
    投资策略
    本基金采用主动投资管理策略,基于
    “快速成长、合理定价”的选股标准精
    选个股,并在坚持以基本面研究驱动投
    资的基础上进行适度的选时操作,争取
    投资收益的最大化。
    业绩比较基准
    中信标普 300 指数×70%+中信国债指
    数×25%+同业存款利率×5%
    风险收益特征
    本基金是一只主动投资的混合型基金,
    主要投资于具有良好成长性且合理定
    价的股票,风险和预期收益匹配,属于
    风险适中的证券投资基金品种。本基金
    力争在严格控制风险的前提下谋求实
    现基金资产长期稳定增长。
    基金管理人 富国基金管理有限公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位: 人民币元
    主要财务指标
    报告期(2010 年04 月01 日-2010
    年06 月30 日)
    1.本期已实现收益 -45,082,320.16
    2.本期利润 -408,641,503.14
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.1985
    4.期末基金资产净值 2,503,291,276.84
    5.期末基金份额净值 1.2207
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
    3
    基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -14.00% 1.62% -16.29% 1.26% 2.29% 0.36%
    注:过去三个月指2010 年4 月1 日-2010 年6 月30 日
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
    注:截止日期为2010 年6 月30 日。本基金于2005 年11 月16 日成立,建仓期
    6 个月,从2005 年11 月16 日至2006 年5 月15 日,建仓期结束时各项资产配
    置比例均符合基金合同约定。
    4
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理
    姓名 职务 期限
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    朱少醒
    本基金基
    金经理兼
    任研究部
    总经理。
    2005-11-16 - 11 年
    博士,曾任华夏证券研究
    所分析师、富国基金研究
    策划部分析师、富国基金
    产品开发主管,2004 年6
    月至2005 年8 月任富国天
    益价值基金经理助理,
    2008 年11 月至2010 年1
    月任汉盛基金经理;2005
    年11 月至今任富国天惠精
    选成长基金经理,现兼任
    富国基金研究部总经理。
    具有基金从业资格,中国
    国籍。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基
    金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
    共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
    以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
    资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收
    益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合
    符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交
    易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出
    现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
    5
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    -
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度沪深300指数下跌 23.39%。小盘股、TMT(通信、传媒、科技)
    板块和医药板块经过半年的显著走强后深幅下跌,近期大幅跑输市场。
    二季度影响市场的主要因素是宏观调控政策的逐步落实对实体经济及市
    场信心的双重冲击。紧缩政策的效应初步体现,经济增长出现放缓迹象。
    市场的流动性紧张,而再融资并没有放缓。政策不确定性使市场无法形成
    稳定预期,对股价形成明显压制,投资者信心持续低迷,这也是二季度市
    场的主导因素。
    本基金在二季度保持了较高的仓位。以较长期限来衡量,权益类资产相对
    固定收益资产依然有吸引力。二季度本基金在医药的配置比例大幅降低,
    规避了部分风险。适度加大了估值优势加大的银行、保险行业及资本品板
    块的配置。本基金还加大了地产行业的配置比例,地产行业的政策不确定
    性依然没有消除,但估值吸引力已经有了显著提升,且市场对政策的边际
    敏感度也在降低。我们对于中国经济的复苏和长期的增长潜力有信心,认
    为实体经济二次探底的概率极低。但我们认同本轮全球经济的调整会具有
    的复杂性,政策依然有较高的不确定性。未来市场的波动性会维持在较高
    的水平。
    个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构
    完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来几
    年获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基
    金取得收益的最佳途径。在本基金的运作中,人民币汇率制度改革、政府
    主导的投资方向、城镇化、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主
    题始终体现在组合的构建和调整过程中。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    二季度本基金净值增长率为-14.00%,业绩比较基准收益率为-16.29%。
    6
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 2,331,579,632.68 88.92
    其中:股票 2,331,579,632.68 88.92
    2 固定收益投资 105,098,400.00 4.01
    其中:债券 105,098,400.00 4.01
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金
    融资产
    -
    -
    5 银行存款和结算备付金合计 90,011,099.31 3.43
    6 其他资产 95,530,632.16 3.64
    7 合计 2,622,219,764.15 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,375,583.95 0.05
    B 采掘业 31,607,580.00 1.26
    C 制造业 668,030,159.68 26.69
    C0 食品、饮料 213,487,543.30 8.53
    C1 纺织、服装、皮毛 6,677,100.00 0.27
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 2,405,685.80 0.10
    C4 石油、化学、塑胶、塑料92,697,312.79 3.70
    C5 电子 12,417,740.16 0.50
    C6 金属、非金属 64,797,657.67 2.59
    C7 机械、设备、仪表 209,993,384.20 8.39
    C8 医药、生物制品 65,553,735.76 2.62
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业36,935,000.00 1.48
    E 建筑业 123,960,359.24 4.95
    F 交通运输、仓储业 10,871,000.00 0.43
    G 信息技术业 339,595,264.65 13.57
    H 批发和零售贸易 566,155,594.14 22.62
    I 金融、保险业 377,886,800.00 15.10
    J 房地产业 158,213,676.02 6.32
    K 社会服务业 3,735,400.00 0.15
    L 传播与文化产业 11,070,400.00 0.44
    7
    M 综合类 2,142,815.00 0.09
    合计 2,331,579,632.68 93.14
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600694 大商股份 3,800,000 160,778,000.00 6.42
    2 000061 农 产 品 9,200,000 146,096,000.00 5.84
    3 002024 苏宁电器 11,758,105 134,042,397.00 5.35
    4 002153 石基信息 3,601,434 120,503,981.64 4.81
    5 600858 银座股份 4,334,140 110,130,497.40 4.40
    6 000895 双汇发展 2,391,770 104,257,254.30 4.16
    7 600208 新湖中宝 20,506,986 97,818,323.22 3.91
    8 600016 民生银行 16,000,000 96,800,000.00 3.87
    9 000338 潍柴动力 1,380,000 84,870,000.00 3.39
    10 601318 中国平安 1,880,000 83,754,000.00 3.35
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 99,030,000.00 3.96
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 6,068,400.00 0.24
    7 其他 - -
    8 合计 105,098,400.00 4.20
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 020030 10 贴债04 1,000,000 99,030,000.00 3.96
    2 113001 中行转债 60,000 6,068,400.00 0.24
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    8
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
    调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
    在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 3,180,559.96
    2 应收证券清算款 81,144,000.00
    3 应收股利 180,900.00
    4 应收利息 199,701.59
    5 应收申购款 10,825,470.61
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 95,530,632.16
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称
    流通受限部分的
    公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    流通受限情况说明
    1 000895 双汇发展 104,257,254.30 4.16 重大事项重组
    2 601318 中国平安 83,754,000.00 3.35 筹划重大资产重组
    3 002024 苏宁电器 42,750,000.00 1.71 非公开发行股票
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    9
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
    在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 2,070,335,329.91
    报告期期间基金总申购份额 96,378,404.41
    报告期期间基金总赎回份额 116,032,246.82
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 2,050,681,487.50
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的文
    件
    2、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
    3、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7.2 存放地点
    上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦5 层
    7.3 查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    富国基金管理有限公司
    2010 年07 月20 日
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