基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国天惠成长混合(LOF)A > 基金公告

富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.28%(08-16) 最新净值:2.1059(08-16) 累计净值:4.8939 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国基金:旗下基金2010年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期:2011-01-04


                           富国基金管理有限公司旗下基金2010年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
    
      根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金和四只封闭式基金2010年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
      一、开放式基金:
      1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成红利混合)、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(富国天鼎中证指数增强)、富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)、富国沪深300增强证券投资基金(富国沪深300指数增强)、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金(富国通胀通缩主题股票)和富国可转换债券证券投资基金(富国可转债)。
      2010年12月31日                                          单位:元
      基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
      富国天源平衡混合 790,141,989.62 1.1800 2.5086
      富国天利增长债券 3,048,899,292.71 1.2427 1.9927
      富国天益价值股票 10,661,108,610.41 1.0142 4.0255
      富国天瑞强势混合 5,934,399,165.14 0.8248 3.2814
      富国天惠成长混合(LOF) 4,767,131,876.45 1.7422 3.4222
      富国天合稳健股票 4,202,921,352.25 1.0386 2.4181
      富国天博创新股票 9,076,711,345.06 0.9672 3.2788
      富国天成红利混合 681,026,776.67 1.4406 1.5356
      富国天鼎中证指数增强 918,557,439.46 1.299 1.738
      富国优化增强债券A/B级 696,976,561.78 1.082 1.147
      富国优化增强债券C级 609,141,325.63 1.074 1.139
      富国沪深300指数增强 2,469,589,320.60 0.951 0.951
      富国通胀通缩主题股票 390,930,015.00 1.196 1.196
      富国可转债 4,250,604,449.61 0.997 0.997
      2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)
      2010年12月31日:
      基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按月结转)
      富国天时货币A级 219,310,845.03 1.0000 0.6226 2.000
      富国天时货币B级 1,075,516,164.78 1.0000 0.6892 2.240
      二、封闭式基金:汉盛证券投资基金(富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券封闭)、富国汇利分级债券型证券投资基金(富国汇利分级债券封闭)。
      2010年12月31日                                               单位:元
      基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
      富国汉盛封闭 3,246,295,261.24 1.6231 4.3737
      富国汉兴封闭 3,574,859,592.59 1.1916 2.6552
      富国天丰强化债券封闭 2,105,078,135.27 1.054 1.276
      富国汇利分级债券封闭 2,987,725,149.71 0.996 0.996
      特此公告。
      富国基金管理有限公司
      二O一一年一月四日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈