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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠精选成长(LOF):2011第一季度报告

公告日期:2011-04-21

    基金管理人: 富国基金管理有限公司
  
    基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  
    报告送出日期:  2011年04月21日
  
    §1  重要提示
  
    ■
  
    §2  基金产品概况
  
    ■
  
    §3  主要财务指标和基金净值表现
  
    3.1 主要财务指标
  
    单位: 人民币元
  
    ■
  
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    ■
  
    注:过去三个月指2011年1月1日-2011年3月31日
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    ■
  
    注:截止日期为2011年3月31日。本基金于2005年11月16日成立,建仓期6个月,从2005年11月16日至2006年5月15日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
  
    §4  管理人报告
  
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
    ■
  
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  
    4.3 公平交易专项说明
  
    4.3.1  公平交易制度的执行情况
  
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    ■
  
    -
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    本报告期内未发现异常交易行为。
  
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
    一季度沪深300指数上涨3%。价值型风格有显著超额收益,小盘风格资产、新兴产业板块消费品板块调整幅度较大。
  
    一季度紧缩的调控政策继续逐步落实。紧缩效应逐步体现,工业放缓的迹象出现。重卡、钢铁之类的行业在微观层面也反映出了真实的压力。紧缩政策一方面是对行业景气产生不同的影响,另一方面对市场估值体系的影响更为显著。前期涨幅较大的中小盘股票形成估值压力,显著跑输大盘。相对表现良好的是那些估值安全,即便以实业的视角也具备投资价值的板块和个股。此外,整个一季度市场保持对通胀的高度忧虑,通胀相关投资主题贯穿整个季度。
  
    本基金在一季度保持了较高的仓位。以较长期限来衡量,权益类资产相对固定收益资产依然有吸引力。本基金是成长型基金,在价值风格资产上的配置是持续较低。同时,随着小盘风格的估值回归,一些优质成长股的估值也跟随下调。造成一季度基金净值跑输指数。但站在这个时点往后看,我们认为经济增速短期放缓的风险增大,且成长股估值的相对吸引力已得到显著提升。风格轮换能带来的投资机会将更难把握,我们会把更多的精力集中在个股选择上面。我们对于中国经济的复苏和长期的增长潜力有信心,认为实体经济二次探底的概率极低。但我们认同本轮全球经济的调整会具有的复杂性,政策依然有较高的不确定性。未来市场的波动性会维持在较高的水平。
  
    个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在本基金的运作中,人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城镇化、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在组合的构建和调整过程中。
  
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
    本报告期,本基金净值增长率为-6.17%,业绩比较基准收益率为1.95%。
  
    §5  投资组合报告
  
    5.1 报告期末基金资产组合情况
  
    ■
  
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
    ■
  
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    ■
  
    ■
  
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    ■
  
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    ■
  
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    注:本基金本报告期末未持有权证。
  
    5.8 投资组合报告附注
  
    5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  
    5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
  
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
  
    5.8.3 其他资产构成
  
    ■
  
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
    5.8.6  投资组合报告附注的其他文字描述部分。
  
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  
    §6  开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    ■
  
    §7  备查文件目录
  
    7.1 备查文件目录
  
    1、中国证监会批准设立富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的文件
  
    2、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
  
    3、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议
  
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
  
    5、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注
  
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
  
    7.2 存放地点
  
    上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
  
    7.3 查阅方式
  
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
  
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
  
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
  
    富国基金管理有限公司
  
    2011年04月21日
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