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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠精选成长(LOF):关于投资非公开发行股票的公告

公告日期:2011-06-24

    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了深圳市远望谷信息技术股份有限公司(股票简称:远望谷,证券代码:002161)非公开发行股票的认购。深圳市远望谷信息技术股份有限公司已发布《深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    限售期(月)
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)    3,000,000    57,780,000.00    0.9195%    57,780,000.00    0.9195%    12
    注:1、基金资产净值、账面价值为2011年6月22日数据。
    2、预计上市流通时间为2012年6月25日。
    特此公告
    富国基金管理有限公司
    二○一一年六月二十四日
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