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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国基金:关于投资非公开发行股票的公告

公告日期:2018-01-16

        富国基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资非公开发行

                                       股票的公告
            富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了
       安徽广信农化股份有限公司(股票简称:广信股份,证券代码:603599)非公开发
       行股票的认购。安徽广信农化股份有限公司已发布《安徽广信农化股份有限公司
       非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据
       中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等
       有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告
       如下:

                                                  总成本占基                   账面价值
                                                                                          限售
                                                                               占基金资
    基金名称       认购数量(股)     总成本(元)    金资产净值   账面价值(元)                期
                                                                               产净值比
                                                  比例(%)                               (月)
                                                                               例(%)


富国天惠精选成长
混合型证券投资基      614,628.00   9,999,997.56     0.1851     11,069,450.28   0.2048      12

富国天合稳健优选
混合型证券投资基      307,314.00   4,999,998.78     0.1934     5,534,725.14    0.2141      12

富国天博创新主题
混合型证券投资基      307,314.00   4,999,998.78     0.2248     5,534,725.14    0.2489      12



           注:基金资产净值、账面价值为 2018 年 1 月 12 日数据。


           特此公告


                                                               富国基金管理有限公司


                                                               二○一八年一月十六日
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