基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国天惠成长混合(LOF)A > 基金公告

富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.28%(08-16) 最新净值:2.1059(08-16) 累计净值:4.8939 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

公告日期:2005-11-17

  
       富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告  
 
  富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证监会2005年9月8日证监基金字【2005】113号文批准,于2005年9月19日起向全社会公开募集。截止于2005年11月8日,本基金的募集工作已顺利结束。经安永大华会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为7,328户,净销售金额为人民币584,057,716.16元,折合基金份额584,057,716.16份;认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币255,438.86元,其中254,837.60元折算为基金份额归基金份额持有人所有,其余601.26元的利息折份额计算尾差作为其他基金资产归基金所有。上述资金已于2005年11月14日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管专户。按照每份基金份额面值1.00元计算,本次募集期的有效认购份额584,057,716.16份,利息结转的基金份额254,837.60份,两项合计共584,312,553.76份基金份额。
  本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")承担。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金已符合基金合同生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2005年11月16日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
  本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后,本基金管理人最迟在开放前3个工作日在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
  本基金如符合条件,将自基金合同生效之日起3个月内开始在深圳证券交易所办理上市交易。在确定上市交易时间后,本基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  二〇〇五年十一月十七日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈