基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国天惠成长混合(LOF)A > 基金公告

富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.28%(08-16) 最新净值:2.1059(08-16) 累计净值:4.8939 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)开放场外赎回、场内申购和赎回的公告

公告日期:2006-02-13


                     富国天惠精选成长混合型证券投资基金
                (LOF)开放场外赎回、场内申购和赎回的公告

    富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")基金合同于2005年11月16日起正式生效。根据《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,富国基金管理有限公司定于2006年2月16日起办理本基金的场外赎回业务、场内申购与赎回业务。
    本基金简称:富国天惠
    本基金的认/申购有前端收费和后端收费两种模式。
    投资者通过交易所场内申购本基金,只能选择前端收费模式,前端收费基金代码为"161005"。
    投资者通过场外申购本基金,可选择前端收费模式或后端收费模式。在中国工商银行的代销网点购买本基金时,如选择前端认购方式,基金代码为161005A;如选择后端认购方式,基金代码为161005B。在本基金的直销网点以及海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司等代销网点购买本基金时,前端收费基金代码为"161005",后端收费基金代码为"161006"。
    在交易所相关系统能够支持之前,在场外选择了后端收费方式认/申购的本基金基金份额仅能在场外赎回,不能进行跨系统转登记及在交易所场内进行交易。
    本基金2006年2月16日开始放开办理证券交易所的上市交易。
    (一)场外(柜台)办理赎回业务
    本基金的场外赎回费率根据投资者认(申)购方式采用不同的赎回费率。
    投资者选择交纳前端认(申)购费用时,适用固定的赎回费率,定为0.5%。
    投资者选择交纳后端认(申)购费用时,适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:
    持有时间         赎回费率
    2年以内(含)    0.6%
    2年-3年(含)    0.3%
    3年以上              0
    (1)直销机构:富国基金管理有限公司上海投资理财中心与北京投资理财中心
    (2)代销机构:中国工商银行、交通银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、上海证券有限责任公司及中银国际证券股份有限公司。
    (二)场内(交易所)申购、赎回业务
    本基金交易所(场内)申购、赎回业务同时开通,并遵守《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》及本基金招募说明书的规定。投资者在场内申购、赎回本基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户;基金份额的申购以金额申报,申报单位为1元人民币;赎回以份额申报,申报单位为1份基金份额。基金份额的申购、赎回委托数量应当符合本基金基金合同和招募说明书中载明的申购、赎回数额限定。
    本基金的场内申购费率按申购金额进行分档,申购费率最高不高于1.5%;
    申购金额(含申购费)        申购费率
    100万元以下             1.5%
    100万元以上(含)          1.2%
    单笔申购最高费用           6万元
    本基金的场内赎回费率为0.5%。在发生巨额赎回的情况下,当日未获受理的场内赎回将自动撤消。
    本基金办理场内申购、赎回业务的机构:
    国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券、国海证券、泰阳证券、中信建投证券、金通证券。
    代理场内申购赎回业务的证券公司如有增减和变更,可在深交所网站查询。
    本基金在开放场外、场内申购与赎回业务的同时,场内基金份额将通过深圳证券交易所上市交易(详见《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》)。交易所(场内)办理上市交易业务的代理机构为所有具有深圳证券交易所会员资格的会员单位。
    投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅2005年9月16日《中国证券报》、《证券时报》以及富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)上刊登的"富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书"及"富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告",同时可以拨打富国基金管理有限公司全国统一客户服务电话021-53594678咨询相关事宜,或登录网站www.fullgoal.com.cn获取相关信息。
    特此公告。

    富国基金管理有限公司
    二00六年二月十三日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈