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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2006年第一季度报告

公告日期:2006-04-19

 
        富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2006年第一季度报告

     一、重要提示
     富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2006年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
     基金季度财务报告未经审计。
                             二、基金产品概况
     基金简称:富国天惠
     运作方式:契约型开放式
     基金合同生效日:2005年11月16日
     报告期末基金份额总额:286,909,223.08份
     投资目标:本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
     投资策略:本基金采用主动投资管理策略,基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股,并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作,争取投资收益的最大化。
     业绩比较基准:中信标普300指数 70%+中信国债指数 25%+同业存款利率5%
     风险收益特征:本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
      基金管理人:富国基金管理有限公司
      基金托管人:中国工商银行
                       三、主要财务指标和基金净值表现

      (一)主要财务指标                                      单位:人民币元
       1基金本期净收益                                           44,771,467.24
       2加权平均基金份额本期净收益                                      0.1018
       3期末基金资产净值                                        329,911,327.44
       4期末基金份额净值                                                1.1499

     提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
     (二)、基金净值表现
     1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

            净值增长率  净值增长率标  业绩比较基准  业绩比较基准收
    阶段                                                            ①-③②-④
                 ①        准差②       收益率③     益率标准差④
    过去三个月    19.93%       0.76%        11.16%         0.66%        8.78%   0.10%

    注:过去三个月指2006年1月1日-2006年3月31日
     2、自基金合同生效以来富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注:截止日期为2006年3月31日。
                           四、管理人报告
     (一)、基金管理小组
    朱少醒先生,基金经理,生于1973年,管理学博士,六年证券从业经验。曾先后担任华夏证券股份有限公司证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富国基金管理公司产品开发主管、富国天益价值证券投资基金基金经理助理。
     (二)、遵规守信说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
     (三)、运作情况说明
    天惠基金一季度的运作经历了封闭期和开放期两个阶段。从年初到2月16日尚处于封闭运作期,考虑到开放初期基金份额的不稳定性及净值低波动的需求,基金经理采取了相对保守的仓位稳健运作,基金的净值也表现为温和的上涨。从2月16日开始,基金进入正常赎回期。基金在实现分红后逐步调整到正常仓位。基金净值的增长的动量也得以较大提升。
    在资产配置方面,本基金兼顾了行业趋势向好、估值合理的公司和行业趋势不确定性大但股价过度反应的公司,重点配置偏向于前者。具体行业配置方面,本基金在消费品、金融、商业、地产、电网设备投资、港口机械等行业进行超额配置,在电力、钢铁等行业低于基准配置。个股层面,本基金重点投资于管理层诚信、公司治理机构良好、未来几年能维持高质量增长的企业。我们认为选择具有良好企业基因,并由高素质、值得信赖的管理层领导的企业,分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。同时,在天惠前期的运作中,人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城市化、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在天惠组合的构建和调整过程中。
                      五、投资组合报告(未经审计)
   (一)基金资产组合情况
    截至2006年3月31日,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)资产净值为329,911,327.44元,基金份额净值为1.1499元,基金份额累计净值为1.2199元。其资产组合情况如下:

   序号        资产项目          金额(元)       占基金总资产的比例(%)
    1            股票            285,755,601.82                    80.17
   2            债券             15,043,750.00                     4.22
   3    银行存款及清算备付金     51,376,702.64                    14.41
   4            权证
   5          其他资产            4,260,050.60                     1.20
                合计            356,436,105.06                  100.00%
  (二)按行业分类的股票投资组合
                                                       市值占基金资产
   序号             分    类             市  值  (元)
                                                       净值比例(%)
   1  A农、林、牧、渔业
   2  B采掘业                              4,613,470.70          1.40
   3  C制造业                            130,596,874.00         39.59
      C0食品、饮料                        43,847,594.84         13.29
      C1纺织、服装、皮毛
      C2木材、家具
      C3造纸、印刷
      C4石油、化学、塑胶、塑料            12,848,611.57          3.89
      C5电子                               8,453,154.60          2.56
      C6金属、非金属                      16,398,850.79          4.97
      C7机械、设备、仪表                  40,335,150.51         12.23
      C8医药、生物制品                     8,713,511.69          2.64
      C9其他制造业
   4  D电力、煤气及水的生产和供应业        2,629,100.00          0.80
   5  E建筑业
   6  F交通运输、仓储业                   26,258,094.16          7.96
   7  G信息技术业                         24,512,260.38          7.43
   8  H批发和零售贸易                     33,728,020.03         10.22
   9  I金融、保险业                       21,411,547.97          6.49
  10  J房地产业                           13,563,152.08          4.11
  11  K社会服务业                         15,871,880.00          4.81
  12  L传播与文化产业
  13  M综合类                             12,571,202.50          3.81
       合   计                           285,755,601.82         86.62
(三)股票投资的前十名股票明细
                                                                       市值占基金资
 序号股票代码      股票名称         股票数量(股)   期末市值(元)
                                                                       产净值比例(%)
   1    600519     贵州茅台               495672    30,865,495.44             9.36
   2    600320       G振华               1574894    20,079,898.50             6.09
   3    000069      G华侨城              1373000    15,871,880.00             4.81
   4    600628    G新世界                1724745    13,573,743.15             4.11
   5    600036       G招行               2028079    13,040,547.97             3.95
   6    000895     双汇发展               722030    12,982,099.40             3.94
   7    600406     国电南瑞               653378    12,603,661.62             3.82
   8    600415     小商品城               295793    12,571,202.50             3.81
   9    002024     苏宁电器               408824    12,211,572.88             3.70
  10    600009      G沪机场               969406    11,012,452.16             3.34
(四)债券投资组合
  序号           券种                市值(元)         市值占基金资产净值比例(%)
    1            国债
    2           金融债
    3           可转债               15,043,750.00                               4.56
                 合计                15,043,750.00                               4.56
(五)债券投资的前五名债券明细
   序号       债券名称           市值(元)         市值占基金资产净值比例(%)
     1    南山转债                  15,043,750.00                                4.56
     2
     3
     4
     5

   (六)投资组合报告附注
      1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
      2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
     3、截至2006年3月31日,本基金的其他资产项目包括:

               序号        其他资产项目               金额(元)
             1         交易保证金                    48,780.49
             2          应收利息                     89,299.91
             3     应收证券交易清算款             3,411,179.52
             4         其他应收款
             5         应收申购款                   710,790.68
                    其他资产项目合计              4,260,050.60

    4、截至2006年3月31日,本基金不持有处于转股期的可转债。
    5、截止2006年3月31日,本基金持有的权证及本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的情况如下:

    标的证券 权证代码    权证名称             持有原因持有数量 成本总额 期末数量
    600009   580996 沪场JTP1认沽权证股改被动    1,430,298       0.00      0.00
    600036   580997 招行CMP1认沽权证股改被动    1,447,127       0.00      0.00
                            六、基金份额变动
    本报告期期初基     报告期末基金      报告期间基金      报告期间基金
    金份额总额         份额总额         总申购份额        总赎回份额
    584,787,112.09    286,909,223.08    120,168,684.16    418,046,573.17

                            七、备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的文件
    2、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
    3、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    查阅地点:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    咨询电话:95105686
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司
    二00六年四月十九日

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