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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第四次分红公告

公告日期:2006-10-18


        富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第四次分红公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")管理人决定对本基金实施合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。
    经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,本基金实际分配收益为:12,023,362.51元,截止2006年10月16日,本基金除权后基金份额净值为:1.4941元。
    本基金已于2006年10月16日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年10月12日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第四次分红预告》。
    投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或向富国基金管理有限公司咨询(网址:www.fullgoal.com.cn,客户服务热线:95105686(全国统一,免长途话费),(021)53594678转人工)。
    特此公告。
    富国基金管理有限公司
    二00六年十月十八日
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